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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 22 896.00 | 21 971.00 | 44 866.00 |
BF Prêts | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 252.00 | 22 896.00 | 630 357.00 | 653 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
BZ Autres créances | 2 606 653.00 | | 2 606 653.00 | 2 606 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 144 504.00 | 104 040.00 | 1 040 464.00 | 1 144 504.00 |
CF Disponibilités | 83 375.00 | | 83 375.00 | 83 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 532.00 | 104 040.00 | 4 024 492.00 | 4 128 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 784.00 | 126 936.00 | 4 654 848.00 | 4 781 784.00 |
CU Autres participations | 596 687.00 | | 596 687.00 | 596 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 037.00 | 3 299 037.00 | | 3 299 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 212.00 | 64 739.00 | | 65 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
DH Report à nouveau | 628 695.00 | 619 706.00 | | 628 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 436.00 | 9 463.00 | | 100 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 800.00 | 4 108 364.00 | | 4 208 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 763.00 | 22 578.00 | | 18 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 037.00 | 348 150.00 | | 316 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 3 336.00 | | 4 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 458.00 | 82 633.00 | | 106 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 046.00 | 456 695.00 | | 446 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 848.00 | 4 565 060.00 | | 4 654 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 400.00 | | 259 400.00 | 259 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 523.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | 7 000.00 | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | 46 523.00 | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 680.00 | 46 523.00 | | 95 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 399.00 | 463 220.00 | | 559 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 964.00 | 453 757.00 | | 458 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 436.00 | 9 463.00 | | 100 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 485.00 | 10 762.00 | 351.00 | 12 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | 10 762.00 | | 12 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 037.00 | 316 037.00 | | 316 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 458.00 | 106 458.00 | | 106 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 699.00 | 11 620.00 | 79.00 | 11 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 763.00 | 6 525.00 | 12 238.00 | 18 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900 653.00 | 1 378 033.00 | 1 522 620.00 | 2 900 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 352.00 | 1 389 653.00 | 1 522 699.00 | 2 912 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 048.00 | 433 810.00 | 12 238.00 | 446 048.00 |