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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 866.00 | 41 268.00 | 3 598.00 | 44 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 331.00 | 41 268.00 | 601 063.00 | 642 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 800.00 | | 340 800.00 | 340 800.00 |
BZ Autres créances | 1 563 656.00 | | 1 563 656.00 | 1 563 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057 106.00 | 21 078.00 | 1 036 028.00 | 1 057 106.00 |
CF Disponibilités | 88 367.00 | | 88 367.00 | 88 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 929.00 | 21 078.00 | 3 028 851.00 | 3 049 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 260.00 | 62 346.00 | 3 629 914.00 | 3 692 260.00 |
CU Autres participations | 597 386.00 | | 597 386.00 | 597 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 412 599.00 | | | 2 412 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 420.00 | | | 115 420.00 |
DH Report à nouveau | 119 854.00 | | | 119 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 021.00 | | | 397 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 128.00 | | | 3 115 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 938.00 | | | 381 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 133.00 | | | 107 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 786.00 | | | 514 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 914.00 | | | 3 629 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 166.00 | | | 510 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 600.00 | | 329 600.00 | 329 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 600.00 | | 329 600.00 | 329 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 218 989.00 | | | 4 218 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218 989.00 | | | 4 218 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 880 306.00 | | | 3 880 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 881 527.00 | | | 3 881 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 463.00 | | | 337 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 962.00 | | | 4 682 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 941.00 | | | 4 285 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 021.00 | | | 397 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 502.00 | 8 766.00 | | 32 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 502.00 | 8 766.00 | | 32 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 39 967.00 | 21 078.00 | 39 967.00 | 39 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 967.00 | 21 078.00 | 39 967.00 | 39 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 967.00 | 21 078.00 | 39 967.00 | 39 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 938.00 | 381 938.00 | | 381 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 133.00 | 107 133.00 | | 107 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 5 253.00 | 4 620.00 | 9 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904 456.00 | 1 904 456.00 | | 1 904 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 535.00 | 1 904 456.00 | 79.00 | 1 904 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 786.00 | 510 166.00 | 4 620.00 | 514 786.00 |