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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 431.00 | 12 134.00 | 31 297.00 | 43 431.00 |
BF Prêts | 23 620.00 | | 23 620.00 | 23 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 488.00 | 12 485.00 | 676 003.00 | 688 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BZ Autres créances | 2 608 993.00 | | 2 608 993.00 | 2 608 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 046.00 | 138 855.00 | 1 001 191.00 | 1 140 046.00 |
CF Disponibilités | 48 472.00 | | 48 472.00 | 48 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 911.00 | 138 855.00 | 3 889 056.00 | 4 027 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 716 399.00 | 151 340.00 | 4 565 059.00 | 4 716 399.00 |
CU Autres participations | 621 007.00 | | 621 007.00 | 621 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 037.00 | 3 299 037.00 | | 3 299 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 739.00 | 62 179.00 | | 64 739.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
DH Report à nouveau | 619 706.00 | 571 066.00 | | 619 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 463.00 | 51 200.00 | | 9 463.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 364.00 | 4 098 901.00 | | 4 108 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 578.00 | 586.00 | | 22 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 150.00 | 333 336.00 | | 348 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 352.00 | | 3 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 633.00 | 69 139.00 | | 82 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 697.00 | 406 413.00 | | 456 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 061.00 | 4 505 314.00 | | 4 565 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 965.00 | | 205 965.00 | 205 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 965.00 | | 205 965.00 | 205 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 138 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 487.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 205.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 523.00 | 23 837.00 | | 39 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 523.00 | 23 837.00 | | 46 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 523.00 | 23 837.00 | | 46 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 220.00 | 424 010.00 | | 463 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 757.00 | 372 811.00 | | 453 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 463.00 | 51 200.00 | | 9 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 660.00 | 138 855.00 | 91 660.00 | 91 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 660.00 | 138 855.00 | 91 660.00 | 91 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 150.00 | 348 150.00 | | 348 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 577.00 | 5 360.00 | 17 217.00 | 22 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 092.00 | 1 357 935.00 | 1 505 157.00 | 2 863 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 695.00 | 439 478.00 | 17 217.00 | 456 695.00 |