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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 911.00 | 34 589.00 | 1 322.00 | 35 911.00 |
BF Prêts | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 969.00 | 34 940.00 | 651 029.00 | 685 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 560.00 | | 247 560.00 | 247 560.00 |
BZ Autres créances | 2 424 013.00 | | 2 424 013.00 | 2 424 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 238 535.00 | 91 660.00 | 1 146 875.00 | 1 238 535.00 |
CF Disponibilités | 35 836.00 | | 35 836.00 | 35 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 945 945.00 | 91 660.00 | 3 854 285.00 | 3 945 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 914.00 | 126 600.00 | 4 505 314.00 | 4 631 914.00 |
CU Autres participations | 621 007.00 | | 621 007.00 | 621 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 299 037.00 | 3 299 037.00 | | 3 299 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
DH Report à nouveau | 571 066.00 | 626 620.00 | | 571 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | -55 554.00 | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 901.00 | 4 047 702.00 | | 4 098 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586.00 | 322.00 | | 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 336.00 | 279 464.00 | | 333 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 6 989.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 139.00 | 59 393.00 | | 69 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 413.00 | 346 169.00 | | 406 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 314.00 | 4 393 871.00 | | 4 505 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 413.00 | 346 169.00 | | 406 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | 322.00 | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 837.00 | 17 550.00 | | 23 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 837.00 | 17 550.00 | | 23 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 837.00 | 17 460.00 | | 23 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 010.00 | 315 916.00 | | 424 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 811.00 | 371 470.00 | | 372 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 200.00 | -55 554.00 | | 51 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 854.00 | 91 660.00 | 95 854.00 | 95 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 854.00 | 91 660.00 | 95 854.00 | 95 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 336.00 | 333 336.00 | | 333 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700 273.00 | 1 301 920.00 | 1 398 353.00 | 2 700 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 413.00 | 406 413.00 | | 406 413.00 |