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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 11 147.00 | 950.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | 30 072.00 | 3 965.00 | 34 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 660.00 | 41 219.00 | 6 440.00 | 47 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
BP En cours de production de services | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BT Marchandises | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 25 662.00 | | 25 662.00 | 25 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 459.00 | | 445 459.00 | 445 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 119.00 | 41 219.00 | 451 900.00 | 493 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 3 561.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
DH Report à nouveau | | -32 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 870.00 | 72 953.00 | | 12 870.00 |
DL TOTAL (I) | 139 081.00 | 126 210.00 | | 139 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 100 953.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 715.00 | 162 552.00 | | 163 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | 12 146.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 16 531.00 | | 14 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 019.00 | 35 180.00 | | 33 019.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 3 787.00 | | 4 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 819.00 | 331 153.00 | | 312 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 900.00 | 467 364.00 | | 451 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 715.00 | 163 715.00 | | 163 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VW T.V.A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 702.00 | 305 702.00 | | 305 702.00 |