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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 12 281.00 | 357.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 984.00 | 34 514.00 | 2 470.00 | 36 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 197.00 | 46 795.00 | 5 402.00 | 52 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 148.00 | | 59 148.00 | 59 148.00 |
BP En cours de production de services | 34 147.00 | | 34 147.00 | 34 147.00 |
BT Marchandises | 444 734.00 | | 444 734.00 | 444 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
BZ Autres créances | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 301.00 | | 712 301.00 | 712 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 499.00 | 46 795.00 | 717 703.00 | 764 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 70 484.00 | 73 708.00 | | 70 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 814.00 | -3 223.00 | | -20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 139 869.00 | 160 684.00 | | 139 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 004.00 | 100 598.00 | | 263 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 046.00 | 162 556.00 | | 165 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 005.00 | 88 930.00 | | 45 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 893.00 | 31 879.00 | | 83 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 883.00 | 30 057.00 | | 20 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 833.00 | 414 022.00 | | 577 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 703.00 | 574 707.00 | | 717 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 828.00 | 208 803.00 | | 402 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 004.00 | 100 598.00 | | 133 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 894.00 | 83 894.00 | | 83 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 149 571.00 | 149 571.00 | | 149 571.00 |
VB T. V. A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 005.00 | 3 005.00 | 116 288.00 | 133 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 046.00 | 165 046.00 | | 165 046.00 |
VP Divers | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 847.00 | 174 272.00 | 2 574.00 | 176 847.00 |
VW T.V.A. | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 828.00 | 402 828.00 | 116 288.00 | 532 828.00 |