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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | 33 083.00 | 953.00 | 34 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 160.00 | 45 181.00 | 3 978.00 | 49 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
BP En cours de production de services | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BT Marchandises | 456 100.00 | | 456 100.00 | 456 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 905.00 | | 543 905.00 | 543 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 065.00 | 45 181.00 | 547 883.00 | 593 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 66 293.00 | 48 881.00 | | 66 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 17 412.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | 163 908.00 | 156 493.00 | | 163 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 207.00 | 116 037.00 | | 81 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 581.00 | 163 011.00 | | 163 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 120.00 | 47 910.00 | | 55 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 22 898.00 | | 30 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 551.00 | 20 568.00 | | 29 551.00 |
EA Autres dettes | 24 409.00 | 1 028.00 | | 24 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 975.00 | 371 454.00 | | 383 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 883.00 | 527 947.00 | | 547 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 855.00 | 323 544.00 | | 328 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 207.00 | 116 037.00 | | 81 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 660.00 | | 1 500.00 | 47 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 500.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 134.00 | 1 048.00 | | 44 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 134.00 | 1 048.00 | | 44 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
VI Groupe et associés | 163 582.00 | 163 582.00 | | 163 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 212.00 | 58 187.00 | 3 024.00 | 61 212.00 |
VW T.V.A. | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 855.00 | 328 855.00 | | 328 855.00 |