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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 12 389.00 | 249.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 908.00 | 35 191.00 | 4 717.00 | 39 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 122.00 | 47 580.00 | 7 541.00 | 55 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
BP En cours de production de services | 71 085.00 | | 71 085.00 | 71 085.00 |
BT Marchandises | 365 004.00 | | 365 004.00 | 365 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 510.00 | | 594 510.00 | 594 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 634.00 | 47 580.00 | 602 053.00 | 649 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 49 669.00 | 70 484.00 | | 49 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 682.00 | -20 814.00 | | -37 682.00 |
DL TOTAL (I) | 102 187.00 | 139 869.00 | | 102 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 263 004.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 682.00 | 165 046.00 | | 163 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 45 005.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 83 893.00 | | 56 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 538.00 | 20 883.00 | | 16 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 866.00 | 577 833.00 | | 499 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 053.00 | 717 703.00 | | 602 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 280.00 | 402 828.00 | | 388 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | 133 004.00 | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 21 415.00 | 97 613.00 | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 683.00 | 163 683.00 | | 163 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 871.00 | 54 296.00 | 2 574.00 | 56 871.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 866.00 | 388 281.00 | 97 613.00 | 496 866.00 |