|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 12 173.00 | 465.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 481.00 | 33 765.00 | 1 715.00 | 35 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 694.00 | 45 938.00 | 4 755.00 | 50 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 807.00 | | 31 807.00 | 31 807.00 |
BP En cours de production de services | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BT Marchandises | 411 400.00 | | 411 400.00 | 411 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 699.00 | | 87 699.00 | 87 699.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 951.00 | | 569 951.00 | 569 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 645.00 | 45 938.00 | 574 707.00 | 620 645.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 73 708.00 | 66 293.00 | | 73 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 223.00 | 7 415.00 | | -3 223.00 |
DL TOTAL (I) | 160 684.00 | 163 908.00 | | 160 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 598.00 | 81 207.00 | | 100 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 556.00 | 163 581.00 | | 162 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 930.00 | 55 120.00 | | 88 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 879.00 | 30 104.00 | | 31 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 057.00 | 29 551.00 | | 30 057.00 |
EA Autres dettes | | 24 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 022.00 | 383 975.00 | | 414 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 707.00 | 547 883.00 | | 574 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 091.00 | 328 855.00 | | 325 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 598.00 | 81 207.00 | | 100 598.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 395 165.00 | | 1 395 165.00 | 1 395 165.00 |
FD Production vendue biens | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
FG Production vendue services | 164 290.00 | | 164 290.00 | 164 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 520.00 | | 1 562 520.00 | 1 562 520.00 |
FM Production stockée | | | 4 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 424.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 237.00 | 1 034 522.00 | | 1 569 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 460.00 | 1 027 107.00 | | 1 572 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 223.00 | 7 415.00 | | -3 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
VB T. V. A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 598.00 | 100 598.00 | | 100 598.00 |
VI Groupe et associés | 162 557.00 | 162 557.00 | | 162 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 569.00 | 111 994.00 | 2 574.00 | 114 569.00 |
VW T.V.A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 092.00 | 325 092.00 | | 325 092.00 |