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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 098.00 | 12 061.00 | 36.00 | 12 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 037.00 | 32 072.00 | 1 965.00 | 34 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 660.00 | 44 133.00 | 3 526.00 | 47 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BP En cours de production de services | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BT Marchandises | 485 800.00 | | 485 800.00 | 485 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 421.00 | | 524 421.00 | 524 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 081.00 | 44 133.00 | 527 947.00 | 572 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 48 881.00 | 36 010.00 | | 48 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | 12 870.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 156 493.00 | 139 081.00 | | 156 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 037.00 | 90 000.00 | | 116 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 011.00 | 163 715.00 | | 163 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 910.00 | 7 117.00 | | 47 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 14 734.00 | | 22 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 568.00 | 33 019.00 | | 20 568.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 4 231.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 454.00 | 312 819.00 | | 371 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 947.00 | 451 900.00 | | 527 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 037.00 | 90 000.00 | | 116 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 011.00 | | | 163 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 037.00 | 116 037.00 | | 116 037.00 |
VI Groupe et associés | 163 014.00 | 163 014.00 | | 163 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 122.00 | 19 122.00 | | 19 122.00 |
VW T.V.A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 544.00 | 323 544.00 | | 323 544.00 |