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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 828 177.00 | | 1 828 177.00 | 1 828 177.00 |
AP Constructions | 11 888 639.00 | 8 073 535.00 | 3 815 104.00 | 11 888 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 837 470.00 | 8 073 535.00 | 5 763 935.00 | 13 837 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 687.00 | 86 576.00 | 317 111.00 | 403 687.00 |
BZ Autres créances | 241 964.00 | | 241 964.00 | 241 964.00 |
CF Disponibilités | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 332.00 | | 82 332.00 | 82 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 346.00 | 86 576.00 | 641 771.00 | 728 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 565 816.00 | 8 160 111.00 | 6 405 705.00 | 14 565 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 000.00 | 2 442 000.00 | | 2 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 095 811.00 | -1 245 442.00 | | -2 095 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 081.00 | -850 370.00 | | -770 081.00 |
DL TOTAL (I) | -179 692.00 | 590 389.00 | | -179 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 705.00 | | | 201 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 987 068.00 | 4 770 444.00 | | 5 987 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 006.00 | | 33 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 176.00 | 855 828.00 | | 178 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 066.00 | 368 640.00 | | 181 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 383 692.00 | 6 031 898.00 | | 6 383 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 705.00 | 6 622 287.00 | | 6 405 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 268.00 | | 1 187 268.00 | 1 187 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 268.00 | | 1 187 268.00 | 1 187 268.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 705.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -769 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 270.00 | 696 154.00 | | 1 187 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 350.00 | 1 546 523.00 | | 1 957 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 081.00 | -850 370.00 | | -770 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 729 714.00 | | 120 654.00 | 13 729 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 898.00 | 13 837 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 898.00 | 13 837 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 729 714.00 | | 120 654.00 | 13 729 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 599 375.00 | 487 058.00 | 12 898.00 | 7 599 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 599 375.00 | 487 058.00 | 12 898.00 | 7 599 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 201 705.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 278.00 | 28 298.00 | | 58 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 278.00 | 28 298.00 | | 58 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 278.00 | 230 003.00 | | 58 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 826 666.00 | | 3 826 666.00 | 3 826 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 066.00 | 181 066.00 | | 181 066.00 |
UX Autres créances clients | 403 687.00 | | | 403 687.00 |
VB T. V. A. | 108 611.00 | | | 108 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 160 402.00 | 1 159 182.00 | 1 001 220.00 | 2 160 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 695 374.00 | | | 3 695 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 332.00 | | | 82 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 983.00 | 727 983.00 | | 727 983.00 |
VW T.V.A. | 177 915.00 | 177 915.00 | | 177 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 383 692.00 | 1 555 806.00 | 4 827 886.00 | 6 383 692.00 |