| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 828 177.00 | | 1 828 177.00 | 1 828 177.00 |
AP Constructions | 13 836 958.00 | 8 796 477.00 | 5 040 482.00 | 13 836 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 018.00 | | 319 018.00 | 319 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 984 154.00 | 8 796 477.00 | 7 187 677.00 | 15 984 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 911.00 | | 69 911.00 | 69 911.00 |
BZ Autres créances | 495 983.00 | | 495 983.00 | 495 983.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 092.00 | | 652 092.00 | 652 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 636 245.00 | 8 796 477.00 | 7 839 769.00 | 16 636 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 000.00 | 2 442 000.00 | | 2 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 232 582.00 | -2 865 892.00 | | -3 232 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 355.00 | -366 690.00 | | -791 355.00 |
DL TOTAL (I) | -1 337 738.00 | -546 382.00 | | -1 337 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101 760.00 | 7 876 053.00 | | 9 101 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 130 623.00 | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193.00 | 34 512.00 | | 8 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322.00 | 3 980.00 | | 322.00 |
EA Autres dettes | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 233 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 177 506.00 | 8 278 216.00 | | 9 177 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 769.00 | 7 731 833.00 | | 7 839 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 624.00 | | 605 624.00 | 605 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 624.00 | | 605 624.00 | 605 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -791 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 206 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 206 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -206 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 624.00 | 1 312 846.00 | | 605 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 979.00 | 1 679 537.00 | | 1 396 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 355.00 | -366 690.00 | | -791 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 101 658.00 | 335 000.00 | 168 136.00 | 9 101 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 894.00 | 565 894.00 | | 565 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 177 505.00 | 410 847.00 | 168 136.00 | 9 177 505.00 |