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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 828 177.00 | | 1 828 177.00 | 1 828 177.00 |
AP Constructions | 13 836 958.00 | 9 551 532.00 | 4 285 427.00 | 13 836 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 57 936.00 | -57 936.00 | |
AV Immobilisations en cours | 951 214.00 | | 951 214.00 | 951 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 616 349.00 | 9 609 467.00 | 7 006 881.00 | 16 616 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 931.00 | | 146 931.00 | 146 931.00 |
BZ Autres créances | 1 080 802.00 | | 1 080 802.00 | 1 080 802.00 |
CF Disponibilités | 874 371.00 | | 874 371.00 | 874 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 553.00 | | 154 553.00 | 154 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 657.00 | | 2 256 657.00 | 2 256 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 945 640.00 | 9 609 467.00 | 9 336 173.00 | 18 945 640.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 635.00 | | 72 635.00 | 72 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 100.00 | 2 442 100.00 | | 2 442 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 297 900.00 | 5 297 900.00 | | 5 297 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DH Report à nouveau | -5 545 725.00 | -4 023 938.00 | | -5 545 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 618.00 | -1 521 787.00 | | -597 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 857.00 | 2 438 475.00 | | 1 840 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324 556.00 | 3 443 927.00 | | 3 324 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668 844.00 | 1 589 478.00 | | 3 668 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 143.00 | 189 179.00 | | 256 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 883.00 | 51 481.00 | | 125 883.00 |
EA Autres dettes | 107 817.00 | 247 490.00 | | 107 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 316.00 | 5 521 556.00 | | 7 495 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 336 173.00 | 7 960 031.00 | | 9 336 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 338.00 | | 1 364 338.00 | 1 364 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 338.00 | | 1 364 338.00 | 1 364 338.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -449 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 071.00 | 1.00 | | 1 367 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 689.00 | 1 521 788.00 | | 1 964 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 618.00 | -1 521 787.00 | | -597 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 157 916.00 | 451 552.00 | | 9 157 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 157 916.00 | 451 552.00 | | 9 157 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 668 844.00 | 109 755.00 | 3 559 089.00 | 3 668 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 143.00 | 256 143.00 | | 256 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 883.00 | 125 883.00 | | 125 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
UX Autres créances clients | 146 931.00 | 146 931.00 | | 146 931.00 |
VB T. V. A. | 382 433.00 | 382 433.00 | | 382 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324 556.00 | 24 034.00 | 3 300 522.00 | 3 324 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698 369.00 | 449 500.00 | 248 869.00 | 698 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 553.00 | 2 147.00 | | 154 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 286.00 | 981 011.00 | 248 869.00 | 1 382 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 315.00 | 635 704.00 | 6 859 611.00 | 7 495 315.00 |