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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 828 177.00 | | 1 828 177.00 | 1 828 177.00 |
AP Constructions | 13 538 599.00 | 8 430 029.00 | 5 108 570.00 | 13 538 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 390 448.00 | 8 430 029.00 | 6 960 419.00 | 15 390 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 997.00 | | 241 997.00 | 241 997.00 |
BZ Autres créances | 446 890.00 | | 446 890.00 | 446 890.00 |
CF Disponibilités | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 414.00 | | 771 414.00 | 771 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 161 862.00 | 8 430 029.00 | 7 731 833.00 | 16 161 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 000.00 | 2 442 000.00 | | 2 442 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 865 892.00 | -2 095 811.00 | | -2 865 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 690.00 | -770 081.00 | | -366 690.00 |
DL TOTAL (I) | -546 382.00 | -179 692.00 | | -546 382.00 |
DQ Provisions pour charges | | 201 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 201 705.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876 053.00 | 5 987 068.00 | | 7 876 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 623.00 | 33 080.00 | | 130 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 512.00 | 178 176.00 | | 34 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 048.00 | 181 066.00 | | 233 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 278 216.00 | 6 383 692.00 | | 8 278 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 833.00 | 6 405 705.00 | | 7 731 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 218.00 | 1 555 806.00 | | 4 389 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 569.00 | | 1 024 569.00 | 1 024 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 569.00 | | 1 024 569.00 | 1 024 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 281.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 788.00 | 686.00 | | 206 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 788.00 | 686.00 | | 206 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 788.00 | -686.00 | | -206 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 176.00 | | | -24 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 846.00 | 1 187 270.00 | | 1 312 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 537.00 | 1 957 350.00 | | 1 679 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 690.00 | -770 081.00 | | -366 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 837 470.00 | | 1 649 960.00 | 13 837 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 982.00 | 15 390 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 982.00 | 15 390 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 837 470.00 | | 1 649 960.00 | 13 837 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 073 535.00 | 356 494.00 | | 8 073 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 073 535.00 | 356 494.00 | | 8 073 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 705.00 | | 201 705.00 | 201 705.00 |
6T Sur comptes clients | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 576.00 | | 86 576.00 | 86 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 281.00 | | 288 281.00 | 288 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 888 998.00 | | 3 888 998.00 | 3 888 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 048.00 | 233 048.00 | | 233 048.00 |
UX Autres créances clients | 241 997.00 | | | 241 997.00 |
VB T. V. A. | 195 502.00 | | | 195 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 987 055.00 | 3 987 055.00 | | 3 987 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 541.00 | | | 60 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 030.00 | | | 133 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 444.00 | | | 94 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 610.00 | | | 77 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 498.00 | 766 498.00 | | 766 498.00 |
VW T.V.A. | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 278 216.00 | 4 389 218.00 | 3 888 998.00 | 8 278 216.00 |