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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 828 177.00 | | 1 828 177.00 | 1 828 177.00 |
AP Constructions | 13 836 958.00 | 9 157 916.00 | 4 679 042.00 | 13 836 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 319 018.00 | | 319 018.00 | 319 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 984 154.00 | 9 157 916.00 | 6 826 238.00 | 15 984 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BZ Autres créances | 978 886.00 | | 978 886.00 | 978 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 798.00 | | 1 030 798.00 | 1 030 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 117 947.00 | 9 157 916.00 | 7 960 031.00 | 17 117 947.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 102 996.00 | | 102 996.00 | 102 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 100.00 | 2 442 000.00 | | 2 442 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 297 900.00 | | | 5 297 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 023 938.00 | -3 232 582.00 | | -4 023 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 521 787.00 | -791 355.00 | | -1 521 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 475.00 | -1 337 738.00 | | 2 438 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 443 927.00 | 102.00 | | 3 443 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 478.00 | 9 101 658.00 | | 1 589 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 179.00 | 6 840.00 | | 189 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 481.00 | 8 515.00 | | 51 481.00 |
EA Autres dettes | 247 490.00 | 60 390.00 | | 247 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521 556.00 | 9 177 506.00 | | 5 521 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 960 031.00 | 7 839 769.00 | | 7 960 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 396 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 521 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 605 624.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 788.00 | 1 396 979.00 | | 1 521 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 521 787.00 | -791 355.00 | | -1 521 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 796 477.00 | 361 439.00 | | 8 796 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 796 477.00 | 361 439.00 | | 8 796 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 708 849.00 | 373 877.00 | 1 334 972.00 | 1 708 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 179.00 | 189 179.00 | | 189 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 490.00 | 247 490.00 | | 247 490.00 |
UX Autres créances clients | 49 766.00 | 49 766.00 | | 49 766.00 |
VB T. V. A. | 578 328.00 | 578 328.00 | | 578 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324 556.00 | 24 034.00 | 3 300 522.00 | 3 324 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 558.00 | 400 558.00 | | 400 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 799.00 | 1 030 799.00 | | 1 030 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521 556.00 | 886 061.00 | 4 635 494.00 | 5 521 556.00 |