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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 828 177.00 | | 1 828 177.00 | 1 828 177.00 |
AP Constructions | 14 609 297.00 | 10 001 216.00 | 4 608 081.00 | 14 609 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 001.00 | | 92 001.00 | 92 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 529 475.00 | 10 001 216.00 | 6 528 260.00 | 16 529 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 596 627.00 | | 1 596 627.00 | 1 596 627.00 |
CF Disponibilités | 1 481 512.00 | | 1 481 512.00 | 1 481 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 906.00 | | 151 906.00 | 151 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 045.00 | | 3 230 045.00 | 3 230 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 807 853.00 | 10 001 216.00 | 9 806 637.00 | 19 807 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313 949.00 | | | 313 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 100.00 | 2 442 100.00 | | 2 442 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 297 900.00 | 5 297 900.00 | | 5 297 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 200.00 | 244 200.00 | | 244 200.00 |
DH Report à nouveau | -6 143 343.00 | -5 545 725.00 | | -6 143 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 926.00 | -597 618.00 | | 177 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 783.00 | 1 840 857.00 | | 2 018 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 522.00 | 3 324 556.00 | | 3 300 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883 519.00 | 3 668 844.00 | | 3 883 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 429.00 | 256 143.00 | | 106 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 413.00 | 125 884.00 | | 138 413.00 |
EA Autres dettes | 429 528.00 | 107 817.00 | | 429 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -70 556.00 | 12 072.00 | | -70 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 787 854.00 | 7 495 316.00 | | 7 787 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 806 637.00 | 9 336 173.00 | | 9 806 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 817.00 | 7 495 316.00 | | 1 563 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 883 519.00 | | | 3 883 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 462 933.00 | | 1 462 933.00 | 1 462 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 933.00 | | 1 462 933.00 | 1 462 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 374.00 | 1 367 071.00 | | 1 468 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 449.00 | 1 964 689.00 | | 1 290 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 926.00 | -597 618.00 | | 177 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 616 349.00 | | 772 339.00 | 16 616 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 339.00 | 86 873.00 | 16 529 475.00 | 772 339.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 772 339.00 | 86 873.00 | 16 529 475.00 | 772 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 616 349.00 | | 772 339.00 | 16 616 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609 467.00 | 391 748.00 | | 9 609 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609 467.00 | 391 748.00 | | 9 609 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 767.00 | 117 767.00 | | 117 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 429.00 | 106 429.00 | | 106 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 528.00 | 429 528.00 | | 429 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | -70 556.00 | -70 556.00 | | -70 556.00 |
VB T. V. A. | 115 182.00 | 1 233.00 | 113 949.00 | 115 182.00 |
VC Groupe et associés | 960 174.00 | 760 174.00 | 200 000.00 | 960 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 522.00 | | 3 300 522.00 | 3 300 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 765 751.00 | 842 237.00 | 2 923 515.00 | 3 765 751.00 |
VP Divers | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 027.00 | 521 027.00 | | 521 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 906.00 | 151 906.00 | | 151 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 533.00 | 1 434 584.00 | 313 949.00 | 1 748 533.00 |
VW T.V.A. | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 787 854.00 | 1 563 817.00 | 6 224 037.00 | 7 787 854.00 |