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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873.00 | 11 149.00 | 724.00 | 11 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 906.00 | 14 369.00 | 12 537.00 | 26 906.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 015.00 | 25 771.00 | 33 244.00 | 59 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BN En cours de production de biens | 40 848.00 | | 40 848.00 | 40 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 436.00 | | 181 436.00 | 181 436.00 |
BZ Autres créances | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 15 075.00 | | 15 075.00 | 15 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 916.00 | | 301 916.00 | 301 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 931.00 | 25 771.00 | 335 160.00 | 360 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 102 443.00 | 106 211.00 | | 102 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | 14 232.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 126 515.00 | 128 847.00 | | 126 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 942.00 | 4 878.00 | | 18 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 443.00 | 127 767.00 | | 136 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 193.00 | 77 291.00 | | 48 193.00 |
EA Autres dettes | 5 068.00 | 5 518.00 | | 5 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 645.00 | 238 335.00 | | 208 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 160.00 | 367 182.00 | | 335 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 758.00 | | 1 603 758.00 | 1 603 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 758.00 | | 1 603 758.00 | 1 603 758.00 |
FM Production stockée | | | -73 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 059 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 823.00 | 1 380.00 | | 1 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 1 380.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 823.00 | -1 380.00 | | -1 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 3 278.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 867.00 | 1 749 537.00 | | 1 538 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 199.00 | 1 735 305.00 | | 1 523 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 668.00 | 14 232.00 | | 15 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 538.00 | 4 233.00 | | 21 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 284.00 | 4 233.00 | | 21 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 095.00 | 234 113.00 | 19 982.00 | 254 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 645.00 | 208 645.00 | | 208 645.00 |