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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 623.00 | 1 377.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 745.00 | 21 097.00 | 20 647.00 | 41 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 951.00 | 21 974.00 | 41 977.00 | 63 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
BN En cours de production de biens | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 495.00 | | 903 495.00 | 903 495.00 |
BZ Autres créances | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 190 118.00 | | 190 118.00 | 190 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 359.00 | | 1 314 359.00 | 1 314 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 310.00 | 21 974.00 | 1 356 336.00 | 1 378 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 150 505.00 | 166 141.00 | | 150 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 749.00 | 2 364.00 | | 58 749.00 |
DL TOTAL (I) | 217 658.00 | 176 909.00 | | 217 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 630.00 | 300 000.00 | | 260 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 989.00 | 178 808.00 | | 739 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 523.00 | 92 674.00 | | 120 523.00 |
EA Autres dettes | 17 537.00 | 7 345.00 | | 17 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 678.00 | 596 827.00 | | 1 138 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 336.00 | 773 736.00 | | 1 356 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 031.00 | 6 919.00 | 10 976.00 | 26 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 778.00 | 6 919.00 | 10 976.00 | 25 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 989.00 | 739 989.00 | | 739 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 630.00 | 59 416.00 | 201 214.00 | 260 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946 765.00 | 946 765.00 | | 946 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 719.00 | 946 765.00 | 19 953.00 | 966 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 678.00 | 937 464.00 | 201 214.00 | 1 138 678.00 |