| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 187.00 | 21 283.00 | 11 905.00 | 33 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 394.00 | 21 536.00 | 31 858.00 | 53 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BN En cours de production de biens | 241 452.00 | | 241 452.00 | 241 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 896.00 | | 205 896.00 | 205 896.00 |
BZ Autres créances | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 67 075.00 | | 67 075.00 | 67 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 362.00 | | 551 362.00 | 551 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 756.00 | 21 536.00 | 583 220.00 | 604 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 142 381.00 | 114 569.00 | | 142 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 760.00 | 45 812.00 | | 41 760.00 |
DL TOTAL (I) | 192 545.00 | 168 785.00 | | 192 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 332.00 | 207 816.00 | | 256 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 012.00 | 65 613.00 | | 91 012.00 |
EA Autres dettes | 25 330.00 | 20 009.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 674.00 | 298 238.00 | | 390 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 220.00 | 467 023.00 | | 583 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 208 884.00 | | 2 208 884.00 | 2 208 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 884.00 | | 2 208 884.00 | 2 208 884.00 |
FM Production stockée | | | 20 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | 4 879.00 | | 1 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 4 879.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -4 879.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 6 048.00 | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 394.00 | 2 433 005.00 | | 2 265 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 634.00 | 2 387 193.00 | | 2 223 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 760.00 | 45 812.00 | | 41 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 482.00 | 7 344.00 | | 7 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 461.00 | 7 409.00 | 3 333.00 | 17 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | 7 409.00 | 3 333.00 | 17 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 332.00 | 256 332.00 | | 256 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 357.00 | 238 404.00 | 19 953.00 | 258 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 674.00 | 390 674.00 | | 390 674.00 |