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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 627.00 | 8 309.00 | 318.00 | 8 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 848.00 | 14 306.00 | 8 542.00 | 22 848.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 210.00 | 22 868.00 | 27 342.00 | 50 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
BN En cours de production de biens | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 794.00 | | 122 794.00 | 122 794.00 |
BZ Autres créances | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 700.00 | | 253 700.00 | 253 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 911.00 | 22 868.00 | 281 043.00 | 303 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 103 111.00 | 102 443.00 | | 103 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 390.00 | 15 668.00 | | 5 390.00 |
DL TOTAL (I) | 116 904.00 | 126 515.00 | | 116 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 18 942.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 895.00 | 136 443.00 | | 83 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 545.00 | 48 193.00 | | 48 545.00 |
EA Autres dettes | 12 762.00 | 5 068.00 | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 138.00 | 208 645.00 | | 164 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 043.00 | 335 160.00 | | 281 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 550.00 | | 1 521 550.00 | 1 521 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 550.00 | | 1 521 550.00 | 1 521 550.00 |
FM Production stockée | | | 34 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 1 823.00 | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 1 823.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | -1 823.00 | | -3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 1 849.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 802.00 | 1 538 867.00 | | 1 590 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 412.00 | 1 523 199.00 | | 1 585 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 390.00 | 15 668.00 | | 5 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 809.00 | 1 805.00 | | 8 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 771.00 | 4 402.00 | 7 305.00 | 25 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 518.00 | 4 402.00 | 7 305.00 | 25 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 472.00 | 168 990.00 | 18 482.00 | 187 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 138.00 | 164 138.00 | | 164 138.00 |