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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 223.00 | 1 777.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 117.00 | 25 554.00 | 11 563.00 | 37 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 324.00 | 26 031.00 | 33 293.00 | 59 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BN En cours de production de biens | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 246.00 | | 390 246.00 | 390 246.00 |
BZ Autres créances | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 161 836.00 | | 161 836.00 | 161 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 444.00 | | 740 444.00 | 740 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 767.00 | 26 031.00 | 773 736.00 | 799 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 166 141.00 | 142 381.00 | | 166 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364.00 | 41 760.00 | | 2 364.00 |
DL TOTAL (I) | 176 909.00 | 192 545.00 | | 176 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 808.00 | 256 332.00 | | 178 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 864.00 | | |
EA Autres dettes | 100 019.00 | 114 478.00 | | 100 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 827.00 | 390 674.00 | | 596 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 736.00 | 583 220.00 | | 773 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 820.00 | | 2 763 820.00 | 2 763 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 820.00 | | 2 763 820.00 | 2 763 820.00 |
FM Production stockée | | | -118 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 1 055.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 288.00 | 2 716.00 | | 1 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | -2 716.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 9 768.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 871.00 | 2 265 394.00 | | 2 676 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 507.00 | 2 223 634.00 | | 2 674 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364.00 | 41 760.00 | | 2 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 842.00 | 7 482.00 | | 5 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 536.00 | 5 227.00 | 733.00 | 21 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 5 227.00 | 733.00 | 21 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 808.00 | 178 808.00 | | 178 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 360.00 | 435 360.00 | | 435 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 313.00 | 435 360.00 | 19 953.00 | 455 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 827.00 | 296 827.00 | 300 000.00 | 596 827.00 |