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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 139.00 | 17 207.00 | 7 932.00 | 25 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 346.00 | 17 461.00 | 27 885.00 | 45 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BN En cours de production de biens | 220 494.00 | | 220 494.00 | 220 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 524.00 | | 182 524.00 | 182 524.00 |
BZ Autres créances | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 439 138.00 | | 439 138.00 | 439 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 484.00 | 17 461.00 | 467 023.00 | 484 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 114 569.00 | 108 500.00 | | 114 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 812.00 | 6 069.00 | | 45 812.00 |
DL TOTAL (I) | 168 785.00 | 122 973.00 | | 168 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 816.00 | 176 609.00 | | 207 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 613.00 | 60 264.00 | | 65 613.00 |
EA Autres dettes | 20 009.00 | 9 651.00 | | 20 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 238.00 | 261 526.00 | | 298 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 023.00 | 384 498.00 | | 467 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 239 306.00 | | 2 239 306.00 | 2 239 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 306.00 | | 2 239 306.00 | 2 239 306.00 |
FM Production stockée | | | 161 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 433 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 623.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 879.00 | 777.00 | | 4 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 879.00 | 1 081.00 | | 4 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 879.00 | -1 081.00 | | -4 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 005.00 | 1 771 722.00 | | 2 433 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 193.00 | 1 765 653.00 | | 2 387 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 812.00 | 6 069.00 | | 45 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 344.00 | 12 080.00 | | 7 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 157.00 | 4 623.00 | 13 319.00 | 26 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 904.00 | 4 623.00 | 13 319.00 | 25 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 816.00 | 207 816.00 | | 207 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 613.00 | 65 613.00 | | 65 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 315.00 | 210 315.00 | | 210 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 268.00 | 210 315.00 | 19 953.00 | 230 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 238.00 | 298 238.00 | | 298 238.00 |