| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 953.00 | 748 550.00 | 40 403.00 | 788 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 245.00 | 443 339.00 | 69 907.00 | 513 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 699.00 | 1 221 888.00 | 114 811.00 | 1 336 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 180 569.00 | 1 788.00 | 7 178 781.00 | 7 180 569.00 |
BZ Autres créances | 774 518.00 | | 774 518.00 | 774 518.00 |
CF Disponibilités | 757 505.00 | | 757 505.00 | 757 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 810.00 | | 157 810.00 | 157 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 870 402.00 | 1 788.00 | 8 868 614.00 | 8 870 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 102.00 | 1 223 677.00 | 8 983 425.00 | 10 207 102.00 |
CU Autres participations | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659.00 | | | 659.00 |
DH Report à nouveau | -842 159.00 | | | -842 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
DK Provisions réglementées | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
DL TOTAL (I) | -507 740.00 | | | -507 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680 218.00 | | | 7 680 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 240.00 | | | 1 151 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EA Autres dettes | 340 360.00 | | | 340 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 401 659.00 | | | 9 401 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 983 426.00 | | | 8 983 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 401 659.00 | | | 9 401 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 566 586.00 | | 26 566 586.00 | 26 566 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 566 586.00 | | 26 566 586.00 | 26 566 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 584 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 707 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 453 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 913.00 | |
GE Autres charges | | | 64 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 141 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 399.00 | | | 550 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 726.00 | | | 563 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 401.00 | | | 547 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 438.00 | | | -112 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 172 882.00 | | | 27 172 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 176 088.00 | | | 27 176 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 207.00 | | | -3 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 950.00 | | 73 856.00 | 1 268 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 106.00 | 1 336 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 038.00 | 788 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 069.00 | 513 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 436.00 | | 23 555.00 | 770 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 013.00 | | 20 301.00 | 494 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501.00 | | 30 000.00 | 4 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 750.00 | 66 207.00 | 1 069.00 | 1 126 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 884.00 | 28 666.00 | | 719 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 867.00 | 37 541.00 | 1 069.00 | 406 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 300 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 890.00 | 15 067.00 | 10 026.00 | 31 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 247.00 | 9 913.00 | 22 653.00 | 102 247.00 |
6T Sur comptes clients | 9 946.00 | 1 480.00 | 9 638.00 | 9 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 946.00 | 31 480.00 | 9 638.00 | 9 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 084.00 | 56 460.00 | 42 316.00 | 144 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 393.00 | 9 638.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | 22 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 067.00 | 10 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680 218.00 | 7 680 218.00 | | 7 680 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 783.00 | 550 783.00 | | 550 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 233.00 | 363 233.00 | | 363 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 360.00 | 340 360.00 | | 340 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 080 324.00 | | | 7 080 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
VB T. V. A. | 328 630.00 | | | 328 630.00 |
VC Groupe et associés | 428 990.00 | | | 428 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 696.00 | 123 696.00 | | 123 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 810.00 | | | 157 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143 977.00 | 8 142 897.00 | 1 080.00 | 8 143 977.00 |
VW T.V.A. | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 401 659.00 | 9 401 659.00 | | 9 401 659.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 852 708.00 | | | 1 852 708.00 |
ST Autres comptes | 1 237 937.00 | | | 1 237 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |
YT Sous‐traitance | 18 238 245.00 | | | 18 238 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 651.00 | | | 98 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 202.00 | | | 239 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 290 221.00 | | | 5 290 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 226 750.00 | | | 4 226 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 707 810.00 | | | 21 707 810.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |