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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658 679.00 | 634 037.00 | 24 642.00 | 658 679.00 |
AH Fonds commercial | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 401.00 | 469 410.00 | 92 991.00 | 562 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 466.00 | 1 128 447.00 | 143 019.00 | 1 271 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898 215.00 | 4 716.00 | 7 893 499.00 | 7 898 215.00 |
BZ Autres créances | 758 690.00 | 25 000.00 | 733 690.00 | 758 690.00 |
CF Disponibilités | 426 864.00 | | 426 864.00 | 426 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 063.00 | | 117 063.00 | 117 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 200 832.00 | 29 716.00 | 9 171 115.00 | 9 200 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 298.00 | 1 158 163.00 | 9 314 135.00 | 10 472 298.00 |
CU Autres participations | 28 420.00 | 25 000.00 | 3 420.00 | 28 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DH Report à nouveau | -705 531.00 | -831 569.00 | | -705 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 278.00 | 126 038.00 | | -80 278.00 |
DK Provisions réglementées | 10 258.00 | 11 140.00 | | 10 258.00 |
DL TOTAL (I) | -474 856.00 | -393 696.00 | | -474 856.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 671.00 | 74 783.00 | | 66 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 671.00 | 74 783.00 | | 66 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 267.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 146.00 | 8 481 323.00 | | 8 316 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 904.00 | 1 248 069.00 | | 1 240 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 293.00 | 1 976.00 | | 12 293.00 |
EA Autres dettes | 42 321.00 | 904 044.00 | | 42 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 457.00 | 96 710.00 | | 110 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 722 320.00 | 10 732 389.00 | | 9 722 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 314 135.00 | 10 413 476.00 | | 9 314 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 320.00 | 10 732 389.00 | | 9 722 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 654 521.00 | | 23 654 521.00 | 23 654 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 654 521.00 | | 23 654 521.00 | 23 654 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 731 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 872 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 067 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 539 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 864.00 | 47 316.00 | | 16 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 477.00 | 162.00 | | 11 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 436.00 | 846 262.00 | | 751 436.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 768.00 | 2 353.00 | | 1 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 681.00 | 848 777.00 | | 764 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 326.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 886.00 | 937.00 | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689.00 | 1 263.00 | | 1 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762 993.00 | 847 514.00 | | 762 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 498 373.00 | 22 444 693.00 | | 24 498 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 578 651.00 | 22 318 655.00 | | 24 578 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 278.00 | 126 038.00 | | -80 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 053.00 | | 65 241.00 | 1 222 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 828.00 | 1 271 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 828.00 | 562 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 541.00 | | 11 025.00 | 668 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 012.00 | | 54 216.00 | 524 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 081.00 | 30 402.00 | 15 037.00 | 1 088 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629 119.00 | 4 918.00 | | 629 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 962.00 | 25 484.00 | 15 037.00 | 458 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 316 146.00 | 8 316 146.00 | | 8 316 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520 740.00 | 520 740.00 | | 520 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 645.00 | 334 645.00 | | 334 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 876 361.00 | 7 876 361.00 | | 7 876 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VB T. V. A. | 599 586.00 | 599 586.00 | | 599 586.00 |
VC Groupe et associés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 343.00 | 125 343.00 | | 125 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 063.00 | 117 063.00 | | 117 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 048.00 | 8 773 968.00 | 1 080.00 | 8 775 048.00 |
VW T.V.A. | 308 846.00 | 308 846.00 | | 308 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 722 320.00 | 9 722 320.00 | | 9 722 320.00 |