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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 674 692.00 | 656 216.00 | 18 475.00 | 674 692.00 |
AH Fonds commercial | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 158.00 | 439 312.00 | 50 846.00 | 490 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 236.00 | 1 095 528.00 | 119 708.00 | 1 215 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 529 945.00 | 19 639.00 | 7 510 306.00 | 7 529 945.00 |
BZ Autres créances | 797 559.00 | | 797 559.00 | 797 559.00 |
CF Disponibilités | 612 614.00 | | 612 614.00 | 612 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 411.00 | | 182 411.00 | 182 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 122 528.00 | 19 639.00 | 9 102 889.00 | 9 122 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 337 765.00 | 1 115 167.00 | 9 222 598.00 | 10 337 765.00 |
CU Autres participations | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659.00 | | | 659.00 |
DH Report à nouveau | -847 016.00 | | | -847 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
DK Provisions réglementées | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DL TOTAL (I) | -532 303.00 | | | -532 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 154 210.00 | | | 8 154 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 034.00 | | | 1 211 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 678 960.00 | | | 9 678 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 598.00 | | | 9 222 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 675 659.00 | | | 9 675 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 162 338.00 | | 26 162 338.00 | 26 162 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 162 338.00 | | 26 162 338.00 | 26 162 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 177 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 428 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 467 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 611 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 193.00 | |
GE Autres charges | | | 25 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 815 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -636 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 588.00 | | | 500 588.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 336.00 | | | 513 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 208.00 | | | 512 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 256.00 | | | -122 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 730 621.00 | | | 26 730 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 732 623.00 | | | 26 732 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 998.00 | 25 000.00 | 89 932.00 | 1 350 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 001.00 | | 29 500.00 | 30 001.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 001.00 | 220 693.00 | 1 215 236.00 | 30 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 199.00 | 695 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 494.00 | 490 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 794 601.00 | | 55 176.00 | 794 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 896.00 | | 34 756.00 | 521 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 501.00 | 25 000.00 | | 34 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 979.00 | 81 242.00 | 220 693.00 | 1 234 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765 874.00 | 44 541.00 | 154 199.00 | 765 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 105.00 | 36 700.00 | 66 494.00 | 469 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 243.00 | 1 051.00 | 12 272.00 | 27 243.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 382.00 | 548.00 | 9 989.00 | 85 382.00 |
6T Sur comptes clients | 9 174.00 | 14 635.00 | 4 170.00 | 9 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 174.00 | 14 635.00 | 34 170.00 | 39 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 799.00 | 16 234.00 | 56 432.00 | 151 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 193.00 | 6 547.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 051.00 | 12 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 154 210.00 | 8 154 210.00 | | 8 154 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 580 497.00 | 580 497.00 | | 580 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 213.00 | 365 213.00 | | 365 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 042.00 | 54 042.00 | | 54 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 630.00 | 85 329.00 | 3 301.00 | 88 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 444 068.00 | | | 7 444 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
VB T. V. A. | 445 933.00 | | | 445 933.00 |
VC Groupe et associés | 174 079.00 | | | 174 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 336.00 | | | 160 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 411.00 | | | 182 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 510 994.00 | 8 509 914.00 | 1 080.00 | 8 510 994.00 |
VW T.V.A. | 159 808.00 | 159 808.00 | | 159 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 678 960.00 | 9 675 659.00 | 3 301.00 | 9 678 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 974.00 | | | 136 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341 622.00 | | | 341 622.00 |
ST Autres comptes | 3 552 704.00 | | | 3 552 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 843.00 | | | 337 843.00 |
YT Sous‐traitance | 17 185 032.00 | | | 17 185 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 125.00 | | | 96 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 241 645.00 | | | 5 241 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 198 758.00 | | | 4 198 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 428 979.00 | | | 21 428 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |