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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 654.00 | 629 119.00 | 18 535.00 | 647 654.00 |
AH Fonds commercial | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 013.00 | 458 963.00 | 65 050.00 | 524 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 053.00 | 1 100 775.00 | 121 277.00 | 1 222 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672 407.00 | 31 435.00 | 8 640 972.00 | 8 672 407.00 |
BZ Autres créances | 737 501.00 | | 737 501.00 | 737 501.00 |
CF Disponibilités | 688 686.00 | | 688 686.00 | 688 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 040.00 | | 225 040.00 | 225 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 323 634.00 | 31 435.00 | 10 292 199.00 | 10 323 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 545 687.00 | 1 132 211.00 | 10 413 476.00 | 11 545 687.00 |
CU Autres participations | 28 420.00 | 12 694.00 | 15 726.00 | 28 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
DH Report à nouveau | -831 569.00 | -849 018.00 | | -831 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 038.00 | 17 449.00 | | 126 038.00 |
DK Provisions réglementées | 11 140.00 | 12 557.00 | | 11 140.00 |
DL TOTAL (I) | -393 696.00 | -518 318.00 | | -393 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 783.00 | 72 163.00 | | 74 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 783.00 | 72 163.00 | | 74 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 236.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 481 323.00 | 8 272 996.00 | | 8 481 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 069.00 | 1 211 829.00 | | 1 248 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 3 793.00 | | 1 976.00 |
EA Autres dettes | 904 044.00 | 461 895.00 | | 904 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 710.00 | 135 595.00 | | 96 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 732 389.00 | 10 132 809.00 | | 10 732 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 413 476.00 | 9 686 654.00 | | 10 413 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 732 389.00 | 10 132 809.00 | | 10 732 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 522 802.00 | 4 350.00 | 21 527 152.00 | 21 522 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 522 802.00 | 4 350.00 | 21 527 152.00 | 21 522 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 591 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 934 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 819 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 88 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 304 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -721 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 316.00 | 6 916.00 | | 47 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 9.00 | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 846 262.00 | 132 725.00 | | 846 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 353.00 | 4 415.00 | | 2 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 777.00 | 137 148.00 | | 848 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 30.00 | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 937.00 | 950.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | 5 471.00 | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 514.00 | 131 677.00 | | 847 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 444 693.00 | 25 811 586.00 | | 22 444 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 318 655.00 | 25 794 136.00 | | 22 318 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 038.00 | 17 449.00 | | 126 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 237.00 | | 18 816.00 | 1 203 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 179.00 | | 2 361.00 | 666 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 558.00 | | 16 455.00 | 507 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 825.00 | 27 257.00 | | 1 060 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 267.00 | 2 852.00 | | 626 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 558.00 | 24 405.00 | | 434 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 557.00 | 937.00 | 2 353.00 | 12 557.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 163.00 | 2 621.00 | | 72 163.00 |
6T Sur comptes clients | 18 193.00 | 25 581.00 | 12 339.00 | 18 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 193.00 | 38 275.00 | 12 339.00 | 18 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 912.00 | 41 833.00 | 14 692.00 | 102 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 202.00 | 12 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 694.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 937.00 | 2 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 481 323.00 | 8 481 323.00 | | 8 481 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 997.00 | 511 997.00 | | 511 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 384.00 | 355 384.00 | | 355 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 044.00 | 904 044.00 | | 904 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 710.00 | 96 710.00 | | 96 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 547 053.00 | 8 547 053.00 | | 8 547 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 491.00 | 33 491.00 | | 33 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
VB T. V. A. | 483 921.00 | 483 921.00 | | 483 921.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 502.00 | 194 502.00 | | 194 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 040.00 | 225 040.00 | | 225 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 636 028.00 | 9 634 948.00 | 1 080.00 | 9 636 028.00 |
VW T.V.A. | 324 205.00 | 324 205.00 | | 324 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 732 389.00 | 10 732 389.00 | | 10 732 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 813.00 | | | 108 813.00 |
ST Autres comptes | 3 185 254.00 | | | 3 185 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 449.00 | | | 305 449.00 |
YT Sous‐traitance | 14 443 383.00 | | | 14 443 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 232.00 | | | 75 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 045.00 | | | 184 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 472 106.00 | | | 4 472 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 553 051.00 | | | 3 553 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 934 085.00 | | | 17 934 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |