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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794 601.00 | 765 874.00 | 28 727.00 | 794 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 896.00 | 469 105.00 | 52 791.00 | 521 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 998.00 | 1 264 979.00 | 86 019.00 | 1 350 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 418 705.00 | 9 174.00 | 7 409 531.00 | 7 418 705.00 |
BZ Autres créances | 999 823.00 | | 999 823.00 | 999 823.00 |
CF Disponibilités | 656 931.00 | | 656 931.00 | 656 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 139 557.00 | 9 174.00 | 9 130 382.00 | 9 139 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 490 555.00 | 1 274 154.00 | 9 216 401.00 | 10 490 555.00 |
CU Autres participations | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659.00 | | | 659.00 |
DH Report à nouveau | -845 366.00 | | | -845 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
DK Provisions réglementées | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | -519 080.00 | | | -519 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 382.00 | | | 85 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 036 285.00 | | | 8 036 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 256.00 | | | 1 256 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
EA Autres dettes | 42 391.00 | | | 42 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 650 099.00 | | | 9 650 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 216 401.00 | | | 9 216 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 650 099.00 | | | 9 650 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 397 697.00 | | 26 397 697.00 | 26 397 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 397 697.00 | | 26 397 697.00 | 26 397 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 417 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 666 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 525 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 721.00 | |
GE Autres charges | | | 52 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 795 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -377 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 891.00 | | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 448.00 | | | 355 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 368 907.00 | | | 368 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367 427.00 | | | 367 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 721.00 | | | -141 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 787 960.00 | | | 26 787 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 789 610.00 | | | 26 789 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 699.00 | | 17 195.00 | 1 336 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 1 350 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 794 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 521 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 953.00 | | 5 648.00 | 788 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 245.00 | | 11 547.00 | 513 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 501.00 | | | 34 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 888.00 | 45 987.00 | 2 896.00 | 1 191 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748 550.00 | 17 324.00 | | 748 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 339.00 | 28 663.00 | 2 896.00 | 443 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 932.00 | 1 473.00 | 11 162.00 | 36 932.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 507.00 | 3 959.00 | 8 085.00 | 89 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 788.00 | 13 721.00 | 6 335.00 | 1 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 788.00 | 13 721.00 | 6 335.00 | 31 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 228.00 | 19 154.00 | 25 582.00 | 158 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 721.00 | 14 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 473.00 | 11 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 036 285.00 | 8 036 285.00 | | 8 036 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 405.00 | 587 405.00 | | 587 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 523.00 | 387 523.00 | | 387 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 7 344 248.00 | | | 7 344 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 457.00 | | | 74 457.00 |
VB T. V. A. | 379 243.00 | | | 379 243.00 |
VC Groupe et associés | 570 713.00 | | | 570 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VI Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VP Divers | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 064.00 | 107 064.00 | | 107 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 098.00 | | | 64 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 513 706.00 | 8 512 626.00 | 1 080.00 | 8 513 706.00 |
VW T.V.A. | 174 263.00 | 174 263.00 | | 174 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 650 099.00 | 9 650 099.00 | | 9 650 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 625.00 | | | 147 625.00 |
ST Autres comptes | 3 695 742.00 | | | 3 695 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 301 508.00 | | | 301 508.00 |
YT Sous‐traitance | 17 651 160.00 | | | 17 651 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 875.00 | | | 87 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 291 126.00 | | | 5 291 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 446 258.00 | | | 4 446 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 666 915.00 | | | 21 666 915.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |