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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645 293.00 | 626 267.00 | 19 026.00 | 645 293.00 |
AH Fonds commercial | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 558.00 | 434 558.00 | 72 999.00 | 507 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 237.00 | 1 060 825.00 | 142 412.00 | 1 203 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 147 497.00 | 18 193.00 | 8 129 304.00 | 8 147 497.00 |
BZ Autres créances | 590 034.00 | | 590 034.00 | 590 034.00 |
CF Disponibilités | 622 197.00 | | 622 197.00 | 622 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 707.00 | | 202 707.00 | 202 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 562 435.00 | 18 193.00 | 9 544 242.00 | 9 562 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 672.00 | 1 079 018.00 | 9 686 654.00 | 10 765 672.00 |
CU Autres participations | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659.00 | | | 659.00 |
DH Report à nouveau | -849 018.00 | | | -849 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
DK Provisions réglementées | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | -518 318.00 | | | -518 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 163.00 | | | 72 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 272 996.00 | | | 8 272 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 829.00 | | | 1 211 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
EA Autres dettes | 461 895.00 | | | 461 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 595.00 | | | 135 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 132 809.00 | | | 10 132 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 654.00 | | | 9 686 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 132 809.00 | | | 10 132 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 639 670.00 | | 25 639 670.00 | 25 639 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 639 670.00 | | 25 639 670.00 | 25 639 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 670 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 899 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 260 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 572.00 | |
GE Autres charges | | | 20 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 788 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 725.00 | | | 132 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 148.00 | | | 137 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 677.00 | | | 131 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 811 586.00 | | | 25 811 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 794 136.00 | | | 25 794 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 236.00 | 55 983.00 | | 1 215 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 983.00 | 1 203 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 661.00 | 666 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 322.00 | 507 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 578.00 | 5 262.00 | | 695 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 158.00 | 50 721.00 | | 490 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 528.00 | 28 788.00 | 63 491.00 | 1 095 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656 216.00 | 4 712.00 | 34 661.00 | 656 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 312.00 | 24 076.00 | 28 830.00 | 439 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 021.00 | 950.00 | 4 415.00 | 16 021.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 940.00 | | 3 778.00 | 75 940.00 |
6T Sur comptes clients | 19 639.00 | 16 572.00 | 18 018.00 | 19 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 639.00 | 16 572.00 | 18 018.00 | 19 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 601.00 | 17 522.00 | 26 210.00 | 111 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 572.00 | 21 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 950.00 | 4 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 272 996.00 | 8 272 996.00 | | 8 272 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 531.00 | 585 531.00 | | 585 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 955.00 | 383 955.00 | | 383 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 895.00 | 461 895.00 | | 461 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 595.00 | 135 595.00 | | 135 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 8 044 227.00 | 8 044 227.00 | | 8 044 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 271.00 | 103 271.00 | | 103 271.00 |
VB T. V. A. | 451 209.00 | 451 209.00 | | 451 209.00 |
VC Groupe et associés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
VP Divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 680.00 | 54 680.00 | | 54 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 397.00 | 119 397.00 | | 119 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 707.00 | 202 707.00 | | 202 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 941 318.00 | 8 940 238.00 | 1 080.00 | 8 941 318.00 |
VW T.V.A. | 187 663.00 | 187 663.00 | | 187 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 132 809.00 | 10 132 809.00 | | 10 132 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 115.00 | | | 105 115.00 |
ST Autres comptes | 4 029 878.00 | | | 4 029 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 164.00 | | | 305 164.00 |
YT Sous‐traitance | 16 544 578.00 | | | 16 544 578.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 745.00 | | | 91 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 860.00 | | | 196 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 136 669.00 | | | 5 136 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 157 238.00 | | | 4 157 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 899 901.00 | | | 20 899 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |