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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 920.00 | 155 748.00 | 16 172.00 | 171 920.00 |
040 Immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 373.00 | 155 748.00 | 262 624.00 | 418 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
060 Stock marchandises | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
072 Créances – Autres | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
084 Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
110 Total général Actif | 549 281.00 | 155 748.00 | 393 532.00 | 549 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 284.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 552.00 | | | 392 552.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 465.00 | | | 199 465.00 |
230 Autres produits | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 191.00 | | | 596 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 452.00 | | | 296 452.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 962.00 | | | -16 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567.00 | | | 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
242 Autres charges externes. | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 383.00 | | | -4 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 956.00 | | | 98 956.00 |
252 Charges sociales | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 181.00 | | | 563 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 009.00 | | | 33 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 373.00 | | | 418 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 129.00 | | | 110 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 903.00 | | | 74 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |