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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 428.00 | 179 426.00 | 30 001.00 | 209 428.00 |
040 Immobilisations financières | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 649.00 | 179 426.00 | 277 223.00 | 456 649.00 |
060 Stock marchandises | 23 987.00 | 1 800.00 | 22 187.00 | 23 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 682.00 | 2 356.00 | 43 325.00 | 45 682.00 |
072 Créances – Autres | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
084 Disponibilités | 80 978.00 | | 80 978.00 | 80 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 937.00 | 4 156.00 | 149 780.00 | 153 937.00 |
110 Total général Actif | 610 587.00 | 183 583.00 | 427 004.00 | 610 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 524.00 | | | 402 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 941.00 | | | 190 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 263.00 | | | 605 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 789.00 | | | 285 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 193.00 | | | -2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 508.00 | | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 117 477.00 | | | 117 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
252 Charges sociales | 37 455.00 | | | 37 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 276.00 | | | 566 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 392.00 | | | 392.00 |
294 Charges financières | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 183.00 | | | 449 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 788.00 | | | 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 719.00 | | | 112 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 590.00 | | | 72 590.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |