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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 173.00 | 170 937.00 | 30 235.00 | 201 173.00 |
040 Immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 183.00 | 170 937.00 | 278 245.00 | 449 183.00 |
060 Stock marchandises | 21 793.00 | 1 800.00 | 19 993.00 | 21 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
072 Créances – Autres | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
084 Disponibilités | 44 317.00 | | 44 317.00 | 44 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 909.00 | 1 800.00 | 99 109.00 | 100 909.00 |
110 Total général Actif | 550 092.00 | 172 737.00 | 377 354.00 | 550 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 354.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 486.00 | | | 463 486.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 583.00 | | | 222 583.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 689 069.00 | | | 689 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 270.00 | | | 345 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
242 Autres charges externes. | 118 153.00 | | | 118 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 816.00 | | | 112 816.00 |
252 Charges sociales | 40 237.00 | | | 40 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 374.00 | | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 090.00 | | | 657 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 123.00 | | | 416 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |