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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 294.00 | 185 874.00 | 29 420.00 | 215 294.00 |
040 Immobilisations financières | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 665.00 | 185 874.00 | 275 791.00 | 461 665.00 |
060 Stock marchandises | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 508.00 | 175.00 | 24 332.00 | 24 508.00 |
072 Créances – Autres | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
084 Disponibilités | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 513.00 | 175.00 | 82 337.00 | 82 513.00 |
110 Total général Actif | 544 179.00 | 186 050.00 | 358 129.00 | 544 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 145.00 | | | 531 145.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 821.00 | | | 201 821.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 747 241.00 | | | 747 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 427 858.00 | | | 427 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
252 Charges sociales | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
256 Dotations aux provisions | 175.00 | | | 175.00 |
262 Autres charges | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 754 781.00 | | | 754 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 540.00 | | | -7 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
294 Charges financières | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 882.00 | | | 882.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 649.00 | | | 456 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 775.00 | | | 136 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 906.00 | | | 97 906.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 175.00 | | | 175.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 175.00 | | | 175.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 156.00 | | | 4 156.00 |