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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 920.00 | 164 745.00 | 7 175.00 | 171 920.00 |
040 Immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 123.00 | 164 745.00 | 251 378.00 | 416 123.00 |
060 Stock marchandises | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
072 Créances – Autres | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
084 Disponibilités | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 642.00 | | 153 642.00 | 153 642.00 |
110 Total général Actif | 569 765.00 | 164 745.00 | 405 020.00 | 569 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 571.00 | | | 473 571.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 762.00 | | | 232 762.00 |
230 Autres produits | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 437.00 | | | 710 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 525.00 | | | 369 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 772.00 | | | -14 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 520.00 | | | 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
242 Autres charges externes. | 129 734.00 | | | 129 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 964.00 | | | 124 964.00 |
252 Charges sociales | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 666 243.00 | | | 666 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 373.00 | | | 418 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 635.00 | | | 139 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |