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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 768.00 | 15 709.00 | 9 059.00 | 24 768.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 81 273.00 | 54 180.00 | 27 093.00 | 81 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 438.00 | 42 380.00 | 17 059.00 | 59 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 645.00 | 119 498.00 | 185 147.00 | 304 645.00 |
BT Marchandises | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 958.00 | 12 609.00 | 107 348.00 | 119 958.00 |
BZ Autres créances | 257 786.00 | | 257 786.00 | 257 786.00 |
CF Disponibilités | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 726.00 | 12 609.00 | 407 116.00 | 419 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 371.00 | 132 108.00 | 592 263.00 | 724 371.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
DL TOTAL (I) | 208 225.00 | | | 208 225.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 171.00 | | | 103 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
EA Autres dettes | 177 541.00 | | | 177 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 263.00 | | | 592 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 038.00 | | | 324 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 260.00 | | 389 260.00 | 389 260.00 |
FD Production vendue biens | -5 962.00 | | -5 962.00 | -5 962.00 |
FG Production vendue services | 500 199.00 | | 500 199.00 | 500 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 496.00 | | 883 496.00 | 883 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 246.00 | | | 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 780.00 | | | 887 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 487.00 | | | 790 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 719.00 | | 5 496.00 | 314 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 570.00 | 7 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 570.00 | 304 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 643.00 | | 5 298.00 | 142 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 368.00 | | 198.00 | 23 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 418.00 | 14 081.00 | | 105 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 576.00 | 1 133.00 | | 14 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 842.00 | 12 947.00 | | 90 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 541.00 | 177 541.00 | | 177 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 112 155.00 | | | 112 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 924.00 | 378 944.00 | 7 980.00 | 386 924.00 |
VW T.V.A. | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 038.00 | 324 038.00 | | 324 038.00 |