| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 246.00 | 23 490.00 | 19 756.00 | 43 246.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 7 856.00 | 596.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 019.00 | 48 965.00 | 48 054.00 | 97 019.00 |
AX Avances et acomptes | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 890.00 | 118 312.00 | 211 577.00 | 329 890.00 |
BT Marchandises | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 931.00 | 8 081.00 | 303 850.00 | 311 931.00 |
BZ Autres créances | 244 323.00 | | 244 323.00 | 244 323.00 |
CF Disponibilités | 58 113.00 | | 58 113.00 | 58 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 025.00 | 8 081.00 | 641 944.00 | 650 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 914.00 | 126 393.00 | 853 521.00 | 979 914.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 598.00 | | | 260 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
DL TOTAL (I) | 391 298.00 | | | 391 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 052.00 | | | 113 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
EA Autres dettes | 302 855.00 | | | 302 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 224.00 | | | 462 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 521.00 | | | 853 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 224.00 | | | 462 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 490.00 | | 464 490.00 | 464 490.00 |
FD Production vendue biens | -10 450.00 | | -10 450.00 | -10 450.00 |
FG Production vendue services | 672 440.00 | | 672 440.00 | 672 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 480.00 | | 1 126 480.00 | 1 126 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 794.00 | | | 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 955.00 | | | -11 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 026.00 | | | 1 137 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 127.00 | | | 1 015 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 377.00 | | | 20 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 993.00 | | 44 926.00 | 337 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 029.00 | 329 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 029.00 | 145 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 246.00 | | | 164 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 046.00 | | 44 469.00 | 154 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 762.00 | | 457.00 | 16 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 305.00 | 27 957.00 | 49 949.00 | 140 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 794.00 | 3 696.00 | | 19 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 511.00 | 24 261.00 | 49 949.00 | 120 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 052.00 | 113 052.00 | | 113 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
UX Autres créances clients | 301 079.00 | 301 079.00 | | 301 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VC Groupe et associés | 205 447.00 | 205 447.00 | | 205 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 837.00 | 568 034.00 | 16 803.00 | 584 837.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 224.00 | 462 224.00 | | 462 224.00 |