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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 545.00 | 28 409.00 | 21 136.00 | 49 545.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 8 162.00 | 291.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 723.00 | 56 048.00 | 47 675.00 | 103 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 631.00 | 130 620.00 | 211 010.00 | 341 631.00 |
BT Marchandises | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 214.00 | 9 784.00 | 290 431.00 | 300 214.00 |
BZ Autres créances | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
CF Disponibilités | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 865.00 | 9 784.00 | 552 081.00 | 561 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 495.00 | 140 404.00 | 763 091.00 | 903 495.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 382 498.00 | | | 382 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
DL TOTAL (I) | 567 472.00 | | | 567 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 241.00 | | | 114 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 456.00 | | | 57 456.00 |
EA Autres dettes | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 091.00 | | | 763 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 574.00 | | 518 574.00 | 518 574.00 |
FD Production vendue biens | -9 377.00 | | -9 377.00 | -9 377.00 |
FG Production vendue services | 779 989.00 | | 779 989.00 | 779 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 186.00 | | 1 289 186.00 | 1 289 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 784.00 | |
GE Autres charges | | | 9 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 944.00 | | | 1 302 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 770.00 | | | 1 126 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 174.00 | | | 176 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 890.00 | 17 293.00 | | 329 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 552.00 | 341 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 552.00 | 150 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 246.00 | 6 299.00 | | 164 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 485.00 | 10 244.00 | | 145 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 219.00 | 750.00 | | 17 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 312.00 | 13 854.00 | 1 546.00 | 118 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 490.00 | 4 919.00 | | 23 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 822.00 | 8 935.00 | 1 546.00 | 94 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
UX Autres créances clients | 288 703.00 | 288 703.00 | | 288 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 792.00 | 6 532.00 | 8 260.00 | 14 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 938.00 | 348 386.00 | 17 553.00 | 365 938.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 619.00 | 187 360.00 | 8 260.00 | 195 619.00 |