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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 768.00 | 16 842.00 | 7 926.00 | 24 768.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 81 273.00 | 59 373.00 | 21 900.00 | 81 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 7 245.00 | 1 208.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 309.00 | 44 826.00 | 9 483.00 | 54 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 989.00 | 128 286.00 | 180 703.00 | 308 989.00 |
BT Marchandises | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 284.00 | 2 018.00 | 245 266.00 | 247 284.00 |
BZ Autres créances | 176 776.00 | | 176 776.00 | 176 776.00 |
CF Disponibilités | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 012.00 | 2 018.00 | 486 994.00 | 489 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 000.00 | 130 304.00 | 667 696.00 | 798 000.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
DL TOTAL (I) | 239 924.00 | | | 239 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | | | 149 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 387.00 | | | 54 387.00 |
EA Autres dettes | 223 589.00 | | | 223 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 772.00 | | | 427 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 696.00 | | | 667 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 772.00 | | | 427 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 128.00 | | 383 128.00 | 383 128.00 |
FD Production vendue biens | -4 877.00 | | -4 877.00 | -4 877.00 |
FG Production vendue services | 478 733.00 | | 478 733.00 | 478 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 985.00 | | 856 985.00 | 856 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 74 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 247.00 | | | 934 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 548.00 | | | 822 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 699.00 | | | 111 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 645.00 | | 9 473.00 | 304 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 308 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 130.00 | 144 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 768.00 | | | 145 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 941.00 | | 1 223.00 | 147 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 996.00 | | 8 250.00 | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 498.00 | 11 563.00 | 2 776.00 | 119 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 709.00 | 1 133.00 | | 15 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 789.00 | 10 430.00 | 2 776.00 | 103 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 657.00 | 149 657.00 | | 149 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 589.00 | 223 589.00 | | 223 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
UX Autres créances clients | 244 863.00 | | | 244 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VB T. V. A. | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VC Groupe et associés | 141 785.00 | | | 141 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 346.00 | 444 116.00 | 16 230.00 | 460 346.00 |
VW T.V.A. | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 772.00 | 427 772.00 | | 427 772.00 |