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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 345.00 | 42 820.00 | 28 525.00 | 71 345.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 38 001.00 | 38 001.00 | | 38 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 896.00 | 65 522.00 | 41 374.00 | 106 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 775.00 | 154 796.00 | 211 979.00 | 366 775.00 |
BT Marchandises | 18 025.00 | | 18 025.00 | 18 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 199.00 | 4 591.00 | 265 607.00 | 270 199.00 |
BZ Autres créances | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CF Disponibilités | 170 894.00 | | 170 894.00 | 170 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 755.00 | 4 591.00 | 807 164.00 | 811 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 530.00 | 159 387.00 | 1 019 143.00 | 1 178 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 558 672.00 | 382 498.00 | | 558 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 938.00 | 176 174.00 | | 212 938.00 |
DL TOTAL (I) | 780 410.00 | 567 472.00 | | 780 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | 14 792.00 | | 8 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 058.00 | 114 241.00 | | 174 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 402.00 | 57 456.00 | | 56 402.00 |
EA Autres dettes | | 9 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 733.00 | 195 619.00 | | 238 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 143.00 | 763 091.00 | | 1 019 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 187 360.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 598 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 782 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 380 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 798.00 | 295.00 | | 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 2 289.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -89.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 159.00 | 61 744.00 | | 75 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 919.00 | 1 302 944.00 | | 1 391 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 981.00 | 1 126 770.00 | | 1 178 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 938.00 | 176 174.00 | | 212 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 631.00 | | 25 144.00 | 341 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 545.00 | | 21 800.00 | 170 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 177.00 | | 3 173.00 | 150 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 969.00 | | 171.00 | 17 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 620.00 | 24 175.00 | | 130 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 409.00 | 14 411.00 | | 28 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 212.00 | 9 764.00 | | 102 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 058.00 | 174 058.00 | | 174 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
UX Autres créances clients | 264 938.00 | 264 938.00 | | 264 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VB T. V. A. | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 685.00 | 542 961.00 | 17 724.00 | 560 685.00 |
VW T.V.A. | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 733.00 | 238 733.00 | | 238 733.00 |