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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 246.00 | 19 794.00 | 23 451.00 | 43 246.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 81 273.00 | 64 567.00 | 16 706.00 | 81 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 453.00 | 7 551.00 | 902.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 321.00 | 48 393.00 | 15 927.00 | 64 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 993.00 | 140 305.00 | 197 688.00 | 337 993.00 |
BT Marchandises | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 919.00 | 2 386.00 | 257 533.00 | 259 919.00 |
BZ Autres créances | 197 431.00 | | 197 431.00 | 197 431.00 |
CF Disponibilités | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 546.00 | 2 386.00 | 506 160.00 | 508 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 539.00 | 142 691.00 | 703 848.00 | 846 539.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 124.00 | | | 151 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
DL TOTAL (I) | 269 398.00 | | | 269 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 405.00 | | | 102 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
EA Autres dettes | 264 112.00 | | | 264 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 450.00 | | | 434 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 848.00 | | | 703 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 450.00 | | | 434 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 410.00 | | 399 410.00 | 399 410.00 |
FD Production vendue biens | -7 271.00 | | -7 271.00 | -7 271.00 |
FG Production vendue services | 596 366.00 | | 596 366.00 | 596 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 505.00 | | 988 505.00 | 988 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 281.00 | | | -13 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 431.00 | | | 994 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 957.00 | | | 884 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 989.00 | | 32 074.00 | 308 989.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 069.00 | 337 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 069.00 | 154 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 768.00 | | 18 478.00 | 145 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 034.00 | | 13 081.00 | 144 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 246.00 | | 516.00 | 16 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 286.00 | 14 203.00 | 2 184.00 | 128 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 842.00 | 2 952.00 | | 16 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 444.00 | 11 251.00 | 2 184.00 | 111 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 112.00 | 264 112.00 | | 264 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
UX Autres créances clients | 257 056.00 | 257 056.00 | | 257 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VB T. V. A. | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VC Groupe et associés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 500.00 | 465 755.00 | 16 746.00 | 482 500.00 |
VW T.V.A. | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 450.00 | 434 450.00 | | 434 450.00 |