| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 445 117.00 | 443 978.00 | 1 138.00 | 445 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 567.00 | 12 742.00 | 826.00 | 13 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 686.00 | 191 711.00 | 4 975.00 | 196 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 755.00 | 649 194.00 | 15 561.00 | 664 755.00 |
BT Marchandises | 217 270.00 | | 217 270.00 | 217 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BZ Autres créances | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CF Disponibilités | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 667.00 | | 292 667.00 | 292 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 422.00 | 649 194.00 | 308 228.00 | 957 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -882 593.00 | -1 042 111.00 | | -882 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 286.00 | 159 518.00 | | 15 286.00 |
DL TOTAL (I) | -856 307.00 | -871 593.00 | | -856 307.00 |
DP Provisions pour risques | 17 300.00 | 26 800.00 | | 17 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 300.00 | 26 800.00 | | 17 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 400.00 | 633 120.00 | | 645 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 600.00 | 307 938.00 | | 306 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 699.00 | 133 431.00 | | 156 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 967.00 | 41 032.00 | | 36 967.00 |
EA Autres dettes | 1 570.00 | 1 450.00 | | 1 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 235.00 | 1 116 972.00 | | 1 147 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 228.00 | 272 178.00 | | 308 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 235.00 | 1 086 536.00 | | 1 147 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645 400.00 | 566 851.00 | | 645 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 351.00 | | 1 613 351.00 | 1 613 351.00 |
FG Production vendue services | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 481.00 | | 1 613 481.00 | 1 613 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 32 467.00 | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 902.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 292 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 385 674.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 7 616.00 | | 2 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 299 920.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 85 753.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 857.00 | 2 128 370.00 | | 1 627 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 571.00 | 1 968 852.00 | | 1 612 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 286.00 | 159 518.00 | | 15 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 955.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 988.00 | | 2 804.00 | 661 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 664 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 566.00 | | 2 804.00 | 652 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 599.00 | 1 595.00 | | 647 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 837.00 | 1 595.00 | | 646 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 800.00 | | 9 500.00 | 26 800.00 |
6T Sur comptes clients | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 023.00 | | 9 723.00 | 27 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | | | 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 400.00 | 645 400.00 | | 645 400.00 |
VI Groupe et associés | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 297.00 | 25 675.00 | 8 622.00 | 34 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 235.00 | 1 147 235.00 | | 1 147 235.00 |