| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 650.00 | 161 996.00 | 4 654.00 | 166 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 418.00 | 497 564.00 | 43 854.00 | 541 418.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 909.00 | 660 322.00 | 57 587.00 | 717 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 225 023.00 | | 225 023.00 | 225 023.00 |
BZ Autres créances | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
CF Disponibilités | 39 110.00 | | 39 110.00 | 39 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 851.00 | | 328 851.00 | 328 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 760.00 | 660 322.00 | 386 438.00 | 1 046 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 58 447.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 875.00 | | | -89 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 428.00 | -148 322.00 | | -121 428.00 |
DK Provisions réglementées | 3 866.00 | 2 532.00 | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | -196 438.00 | -76 343.00 | | -196 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 464.00 | 15 011.00 | | 14 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 464.00 | 15 011.00 | | 14 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 046.00 | 113 863.00 | | 112 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 415.00 | 51 322.00 | | 45 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 4 392.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 410 237.00 | 300 782.00 | | 410 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 412.00 | 492 000.00 | | 568 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 438.00 | 430 668.00 | | 386 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 642.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 226 766.00 | | 1 226 766.00 | 1 226 766.00 |
FG Production vendue services | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 730.00 | | 1 231 730.00 | 1 231 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 587.00 | 1 153.00 | | 1 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 642.00 | 1 153.00 | | 11 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 921.00 | 3 685.00 | | 2 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 976.00 | 3 685.00 | | 12 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | -2 532.00 | | -1 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 038.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 420.00 | 1 265 318.00 | | 1 270 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 848.00 | 1 413 640.00 | | 1 391 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 428.00 | -148 322.00 | | -121 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 466.00 | 2 245.00 | 12 821.00 | 716 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 245.00 | 11 377.00 | 717 910.00 | 2 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 245.00 | 11 377.00 | 708 068.00 | 2 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 813.00 | 2 245.00 | 12 633.00 | 706 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | 188.00 | 8 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 314.00 | 5 330.00 | 1 322.00 | 656 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 552.00 | 5 331.00 | 1 322.00 | 655 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 532.00 | 2 921.00 | 1 587.00 | 2 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 011.00 | 14 464.00 | 15 011.00 | 15 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 543.00 | 17 385.00 | 16 598.00 | 17 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 046.00 | 112 046.00 | | 112 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VC Groupe et associés | 23 157.00 | 23 157.00 | | 23 157.00 |
VI Groupe et associés | 410 192.00 | 410 192.00 | | 410 192.00 |
VP Divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 472.00 | 64 393.00 | 9 079.00 | 73 472.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 412.00 | 568 412.00 | | 568 412.00 |