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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 665.00 | 161 336.00 | 1 329.00 | 162 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 903.00 | 494 216.00 | 47 687.00 | 541 903.00 |
AX Avances et acomptes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 466.00 | 656 314.00 | 60 152.00 | 716 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BT Marchandises | 216 545.00 | 2 567.00 | 213 978.00 | 216 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 138.00 | | 83 138.00 | 83 138.00 |
CF Disponibilités | 71 645.00 | | 71 645.00 | 71 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 083.00 | 2 567.00 | 370 516.00 | 373 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 549.00 | 658 881.00 | 430 668.00 | 1 089 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 447.00 | | | 58 447.00 |
DH Report à nouveau | | -867 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 322.00 | -13 246.00 | | -148 322.00 |
DK Provisions réglementées | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | -76 343.00 | -869 553.00 | | -76 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 011.00 | 7 100.00 | | 15 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 642.00 | 749 769.00 | | 21 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 863.00 | 186 348.00 | | 113 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 322.00 | 32 188.00 | | 51 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 392.00 | 912.00 | | 4 392.00 |
EA Autres dettes | 300 782.00 | 192.00 | | 300 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 000.00 | 1 191 854.00 | | 492 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 668.00 | 329 401.00 | | 430 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 191 854.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 749 769.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 329.00 | | 1 253 329.00 | 1 253 329.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 329.00 | | 1 253 329.00 | 1 253 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 015.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 7 015.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 971.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | 7 971.00 | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 532.00 | -956.00 | | -2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 038.00 | -1 629.00 | | -3 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 318.00 | 1 524 565.00 | | 1 265 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 640.00 | 1 537 811.00 | | 1 413 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 322.00 | -13 246.00 | | -148 322.00 |