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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 44.00 | 7 466.00 | 7 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 434.00 | 167 595.00 | 32 839.00 | 200 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 188.00 | 506 890.00 | 56 298.00 | 563 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 755.00 | 675 291.00 | 118 464.00 | 793 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 152 612.00 | 3 558.00 | 149 054.00 | 152 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 330 056.00 | | 330 056.00 | 330 056.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 258.00 | 3 558.00 | 488 700.00 | 492 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 014.00 | 678 849.00 | 607 165.00 | 1 286 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 112 032.00 | | | 112 032.00 |
DH Report à nouveau | 1 481.00 | -209 823.00 | | 1 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 521.00 | -169 664.00 | | 118 521.00 |
DK Provisions réglementées | 10 230.00 | 5 818.00 | | 10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 253 264.00 | -362 669.00 | | 253 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 061.00 | 14 009.00 | | 17 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 061.00 | 14 009.00 | | 17 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 875.00 | 114 408.00 | | 109 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 439.00 | 87 620.00 | | 100 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188.00 | 7 258.00 | | 13 188.00 |
EA Autres dettes | 113 338.00 | 492 290.00 | | 113 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 840.00 | 701 576.00 | | 336 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 165.00 | 352 916.00 | | 607 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 733.00 | | 1 381 733.00 | 1 381 733.00 |
FG Production vendue services | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 334.00 | | 1 386 334.00 | 1 386 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 010 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 522 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 429.00 | 26.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 26.00 | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 378.00 | 1 978.00 | | 5 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 685.00 | 5 761.00 | | 5 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 257.00 | -5 736.00 | | -5 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 133.00 | 1 578 573.00 | | 1 640 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 612.00 | 1 748 237.00 | | 1 521 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 521.00 | -169 664.00 | | 118 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 480.00 | 8 600.00 | 49 205.00 | 748 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 600.00 | 3 930.00 | 793 755.00 | 8 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 3 930.00 | 776 404.00 | 8 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 7 510.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 639.00 | 8 600.00 | 41 694.00 | 738 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 337.00 | 11 883.00 | 3 930.00 | 667 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 44.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 575.00 | 11 839.00 | 3 930.00 | 666 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 818.00 | 4 840.00 | 429.00 | 5 818.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 490.00 | 17 061.00 | 14 009.00 | 15 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 308.00 | 21 901.00 | 14 438.00 | 21 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 875.00 | 109 875.00 | | 109 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VC Groupe et associés | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VI Groupe et associés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
VP Divers | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 930.00 | 26 930.00 | | 26 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 825.00 | 271 825.00 | | 271 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 423.00 | 332 344.00 | 9 079.00 | 341 423.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 840.00 | 336 840.00 | | 336 840.00 |