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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 659.00 | 163 245.00 | 9 414.00 | 172 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 045.00 | 503 330.00 | 49 715.00 | 553 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
AX Avances et acomptes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 480.00 | 667 337.00 | 81 143.00 | 748 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BT Marchandises | 154 509.00 | | 154 509.00 | 154 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BZ Autres créances | 79 988.00 | | 79 988.00 | 79 988.00 |
CF Disponibilités | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 773.00 | | 271 773.00 | 271 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 253.00 | 667 337.00 | 352 916.00 | 1 020 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 304.00 | -89 875.00 | | -211 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 664.00 | -121 428.00 | | -169 664.00 |
DK Provisions réglementées | 5 818.00 | 3 866.00 | | 5 818.00 |
DL TOTAL (I) | -364 150.00 | -196 438.00 | | -364 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 490.00 | 14 464.00 | | 15 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 490.00 | 14 464.00 | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 408.00 | 112 046.00 | | 114 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 620.00 | 45 415.00 | | 87 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 258.00 | 714.00 | | 7 258.00 |
EA Autres dettes | 492 290.00 | 410 237.00 | | 492 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 576.00 | 568 412.00 | | 701 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 916.00 | 386 438.00 | | 352 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528 460.00 | | 1 528 460.00 | 1 528 460.00 |
FG Production vendue services | 27 547.00 | | 27 547.00 | 27 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 007.00 | | 1 556 007.00 | 1 556 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 490.00 | |
GE Autres charges | | | 10 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 055.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26.00 | 1 587.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 11 642.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 055.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 978.00 | 2 921.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 761.00 | 12 976.00 | | 5 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 736.00 | -1 334.00 | | -5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 573.00 | 1 270 420.00 | | 1 578 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 237.00 | 1 391 848.00 | | 1 748 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 664.00 | -121 428.00 | | -169 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 909.00 | | 30 572.00 | 717 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 068.00 | | 30 572.00 | 708 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 322.00 | 7 015.00 | | 660 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 560.00 | 7 015.00 | | 659 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 464.00 | 15 490.00 | 14 464.00 | 14 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 464.00 | 15 490.00 | 14 464.00 | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 041.00 | 55 041.00 | | 55 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
UX Autres créances clients | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VC Groupe et associés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
VI Groupe et associés | 492 186.00 | 492 186.00 | | 492 186.00 |
VP Divers | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 619.00 | 95 540.00 | 9 079.00 | 104 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 576.00 | 701 576.00 | | 701 576.00 |