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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AP Constructions | 447 012.00 | 444 134.00 | 2 878.00 | 447 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 445.00 | 13 963.00 | 6 482.00 | 20 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 297.00 | 192 590.00 | 8 707.00 | 201 297.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 681.00 | 651 449.00 | 27 232.00 | 678 681.00 |
BT Marchandises | 233 447.00 | | 233 447.00 | 233 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519.00 | 476.00 | 43.00 | 519.00 |
BZ Autres créances | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CF Disponibilités | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 645.00 | 476.00 | 302 169.00 | 302 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 326.00 | 651 925.00 | 329 401.00 | 981 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -867 307.00 | -882 593.00 | | -867 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 246.00 | 15 286.00 | | -13 246.00 |
DL TOTAL (I) | -869 553.00 | -856 307.00 | | -869 553.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | 17 300.00 | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | 17 300.00 | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 769.00 | 645 400.00 | | 749 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 445.00 | 306 600.00 | | 222 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 348.00 | 156 699.00 | | 186 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 188.00 | 36 967.00 | | 32 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 1 570.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 854.00 | 1 147 235.00 | | 1 191 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 401.00 | 308 228.00 | | 329 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 854.00 | 1 147 235.00 | | 1 191 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749 769.00 | 645 400.00 | | 749 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 607.00 | | 1 497 607.00 | 1 497 607.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 628.00 | | 1 497 628.00 | 1 497 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 476.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | 2 309.00 | | 7 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | 2 309.00 | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 971.00 | 2 086.00 | | 7 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 971.00 | 2 086.00 | | 7 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956.00 | 222.00 | | -956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 629.00 | 3 596.00 | | -1 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 565.00 | 1 627 857.00 | | 1 524 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 811.00 | 1 612 571.00 | | 1 537 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 246.00 | 15 286.00 | | -13 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 755.00 | | 15 426.00 | 664 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 678 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 370.00 | | 13 383.00 | 655 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | 2 043.00 | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 194.00 | 2 256.00 | | 649 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 431.00 | 2 256.00 | | 648 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 300.00 | | 10 200.00 | 17 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 476.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 476.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 300.00 | 476.00 | 10 200.00 | 17 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 476.00 | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 348.00 | 186 348.00 | | 186 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | | | 519.00 |
VB T. V. A. | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 769.00 | 749 769.00 | | 749 769.00 |
VI Groupe et associés | 222 445.00 | 222 445.00 | | 222 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 224.00 | 41 559.00 | 8 665.00 | 50 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 854.00 | 1 191 854.00 | | 1 191 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |