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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 785.00 | 62 156.00 | 37 629.00 | 99 785.00 |
AP Constructions | 205 494.00 | 193 033.00 | 12 461.00 | 205 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 647.00 | 172 010.00 | 118 636.00 | 290 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 273.00 | 328 832.00 | 171 441.00 | 500 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 612.00 | | 217 612.00 | 217 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 083.00 | 756 031.00 | 559 052.00 | 1 315 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271 985.00 | 6 091.00 | 3 265 894.00 | 3 271 985.00 |
BZ Autres créances | 978 533.00 | | 978 533.00 | 978 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 689 258.00 | | 689 258.00 | 689 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875 110.00 | | 875 110.00 | 875 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 849 606.00 | 6 091.00 | 5 843 515.00 | 5 849 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 164 689.00 | 762 122.00 | 6 402 567.00 | 7 164 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 937.00 | | | 1 553 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
DG Autres réserves | 251 892.00 | | | 251 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 090.00 | | | 1 882 090.00 |
DP Provisions pour risques | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 336.00 | | | 109 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 860.00 | | | 2 521 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 643.00 | | | 679 643.00 |
EA Autres dettes | 1 175 385.00 | | | 1 175 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 141.00 | | | 4 411 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 402 567.00 | | | 6 402 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 411 141.00 | | | 4 411 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 193 157.00 | 193 157.00 | |
FG Production vendue services | 23 607 174.00 | | 23 607 174.00 | 23 607 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 607 174.00 | 193 157.00 | 23 800 331.00 | 23 607 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 363 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 186 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 267 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 114 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 68 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 223 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 428 599.00 | | | 428 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 288 674.00 | | | 26 288 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 271 534.00 | | | 26 271 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 653.00 | | | 275 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 521 860.00 | 2 521 860.00 | | 2 521 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175 385.00 | 1 175 385.00 | | 1 175 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 240.00 | 5 125 628.00 | 217 612.00 | 5 343 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 141.00 | 4 411 141.00 | | 4 411 141.00 |