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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 635.00 | 50 710.00 | 21 925.00 | 72 635.00 |
AP Constructions | 340 992.00 | 201 889.00 | 139 103.00 | 340 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 608.00 | 240 625.00 | 693 983.00 | 934 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 091.00 | 370 636.00 | 99 455.00 | 470 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 612.00 | | 209 612.00 | 209 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 073.00 | 863 860.00 | 1 165 212.00 | 2 029 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 771 910.00 | 22 106.00 | 2 749 804.00 | 2 771 910.00 |
BZ Autres créances | 729 410.00 | | 729 410.00 | 729 410.00 |
CF Disponibilités | 1 768 975.00 | | 1 768 975.00 | 1 768 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699 156.00 | | 699 156.00 | 699 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 452.00 | 22 106.00 | 5 947 346.00 | 5 969 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 998 525.00 | 885 967.00 | 7 112 558.00 | 7 998 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 937.00 | | | 1 553 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
DG Autres réserves | 301 997.00 | | | 301 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 205.00 | | | 1 938 205.00 |
DP Provisions pour risques | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 339.00 | | | 165 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 600.00 | | | 480 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 564.00 | | | 2 886 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 408.00 | | | 697 408.00 |
EA Autres dettes | 940 568.00 | | | 940 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 015.00 | | | 5 009 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 558.00 | | | 7 112 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 674 567.00 | | | 4 674 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 135 939.00 | | 27 135 939.00 | 27 135 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 135 939.00 | | 27 135 939.00 | 27 135 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 964 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 548 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 923 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 992.00 | | | -16 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 969 988.00 | | | 28 969 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 949 475.00 | | | 28 949 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 083.00 | 80 256.00 | | 85 083.00 |
6T Sur comptes clients | 11 533.00 | 10 573.00 | | 11 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 533.00 | 10 573.00 | | 11 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 616.00 | 90 829.00 | | 96 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 886 564.00 | 2 886 564.00 | | 2 886 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 568.00 | 940 568.00 | | 940 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 600.00 | 146 153.00 | 334 447.00 | 480 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 408.00 | 697 408.00 | | 697 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 410 089.00 | 4 200 477.00 | 209 612.00 | 4 410 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 015.00 | 4 674 567.00 | 334 447.00 | 5 009 015.00 |