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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 785.00 | 70 060.00 | 29 725.00 | 99 785.00 |
AP Constructions | 205 494.00 | 195 258.00 | 10 236.00 | 205 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 647.00 | 202 618.00 | 88 029.00 | 290 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 542.00 | 370 554.00 | 154 987.00 | 525 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 136.00 | | 216 136.00 | 216 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 876.00 | 838 490.00 | 776 386.00 | 1 614 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 250.00 | 11 533.00 | 3 671 716.00 | 3 683 250.00 |
BZ Autres créances | 869 413.00 | | 869 413.00 | 869 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CF Disponibilités | 2 029 743.00 | | 2 029 743.00 | 2 029 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886 125.00 | | 886 125.00 | 886 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 492 072.00 | 11 533.00 | 7 480 539.00 | 7 492 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 106 948.00 | 850 024.00 | 8 256 925.00 | 9 106 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 937.00 | | | 1 553 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 517.00 | | | 43 517.00 |
DG Autres réserves | 268 175.00 | | | 268 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 917 692.00 | | | 1 917 692.00 |
DP Provisions pour risques | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 817.00 | | | 622 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 417.00 | | | 3 623 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 281.00 | | | 744 281.00 |
EA Autres dettes | 1 259 704.00 | | | 1 259 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 150.00 | | | 6 254 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 256 925.00 | | | 8 256 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 340.00 | | | 5 777 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 605 961.00 | | 26 605 961.00 | 26 605 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 605 961.00 | | 26 605 961.00 | 26 605 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 154 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 820 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 550 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 747.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 813 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 315.00 | | | -26 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 844 621.00 | | | 28 844 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 809 018.00 | | | 28 809 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 602.00 | | | 35 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 336.00 | 10 747.00 | 35 000.00 | 109 336.00 |
6T Sur comptes clients | 6 091.00 | 5 442.00 | | 6 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 091.00 | 5 442.00 | | 6 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 417.00 | 3 623 417.00 | | 3 623 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 704.00 | 1 259 704.00 | | 1 259 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 817.00 | 146 007.00 | 476 810.00 | 622 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 281.00 | 744 281.00 | | 744 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 654 924.00 | 5 438 787.00 | 216 136.00 | 5 654 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 150.00 | 5 777 340.00 | 476 810.00 | 6 254 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |