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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
AP Constructions | 392 697.00 | 258 395.00 | 134 302.00 | 392 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 608.00 | 491 512.00 | 443 096.00 | 934 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 429.00 | 447 503.00 | 12 927.00 | 460 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 982.00 | 1 270 044.00 | 605 937.00 | 1 875 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 492.00 | 23 636.00 | 1 745 856.00 | 1 769 492.00 |
BZ Autres créances | 2 612 209.00 | | 2 612 209.00 | 2 612 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 501 467.00 | | 3 501 467.00 | 3 501 467.00 |
CF Disponibilités | 1 869 549.00 | | 1 869 549.00 | 1 869 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 597.00 | | 376 597.00 | 376 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 146 594.00 | 23 636.00 | 10 122 958.00 | 10 146 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 576.00 | 1 293 680.00 | 10 728 896.00 | 12 022 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DG Autres réserves | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
DH Report à nouveau | -128 143.00 | | | -128 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 980 425.00 | | | -2 980 425.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 205.00 | | | 3 062 205.00 |
DP Provisions pour risques | 690.00 | | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 442.00 | | | 3 552 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 089.00 | | | 2 366 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 932.00 | | | 708 932.00 |
EA Autres dettes | 558 536.00 | | | 558 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 000.00 | | | 7 666 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 728 896.00 | | | 10 728 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 666 000.00 | | | 7 666 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 466 926.00 | 1 596 067.00 | 8 062 993.00 | 6 466 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 926.00 | 1 596 067.00 | 8 062 993.00 | 6 466 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 188 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 589 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 297 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 291.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 491 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 901 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 702.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 383.00 | | | 318 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 829.00 | | | -38 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 592 640.00 | | | 15 592 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 573 065.00 | | | 18 573 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 980 425.00 | | | -2 980 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 754.00 | 115 290.00 | | 1 154 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 310.00 | 6 325.00 | | 66 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 444.00 | 108 965.00 | | 1 088 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | | | 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366 089.00 | 2 366 089.00 | | 2 366 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 932.00 | 708 932.00 | | 708 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 536.00 | 558 536.00 | | 558 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552 442.00 | 3 552 442.00 | | 3 552 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 758 299.00 | 4 917 699.00 | | 4 758 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 773 911.00 | 4 917 699.00 | 15 612.00 | 4 773 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 000.00 | 7 666 000.00 | | 7 666 000.00 |