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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 635.00 | 66 310.00 | 6 325.00 | 72 635.00 |
AP Constructions | 392 697.00 | 238 648.00 | 154 049.00 | 392 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 608.00 | 420 051.00 | 514 557.00 | 934 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 091.00 | 429 745.00 | 25 346.00 | 455 091.00 |
AX Avances et acomptes | 24 142.00 | | 24 142.00 | 24 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 612.00 | | 210 612.00 | 210 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 785.00 | 1 154 754.00 | 935 032.00 | 2 089 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 143.00 | 23 662.00 | 1 021 481.00 | 1 045 143.00 |
BZ Autres créances | 1 090 148.00 | | 1 090 148.00 | 1 090 148.00 |
CF Disponibilités | 3 052 786.00 | | 3 052 786.00 | 3 052 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912 261.00 | | 912 261.00 | 912 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 117 617.00 | 23 662.00 | 6 093 956.00 | 6 117 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 207 403.00 | 1 178 415.00 | 7 028 988.00 | 8 207 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
DG Autres réserves | 106 849.00 | | | 106 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 128 143.00 | | | -3 128 143.00 |
DL TOTAL (I) | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
DP Provisions pour risques | 690.00 | | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695 291.00 | | | 3 695 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 595.00 | | | 1 695 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 450.00 | | | 559 450.00 |
EA Autres dettes | 458 161.00 | | | 458 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 170.00 | | | 577 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 985 667.00 | | | 6 985 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 028 988.00 | | | 7 028 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936 230.00 | | | 6 936 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 698 842.00 | | 8 698 842.00 | 8 698 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 698 842.00 | | 8 698 842.00 | 8 698 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 360 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 111 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 186 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 26 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 217 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 682.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 128 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 115 560.00 | | | 10 115 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 243 704.00 | | | 13 243 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 128 143.00 | | | -3 128 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 829.00 | 135 186.00 | 7 262.00 | 1 026 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 510.00 | 7 800.00 | | 58 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 320.00 | 127 386.00 | 7 262.00 | 968 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 690.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 595.00 | 1 695 595.00 | | 1 695 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 450.00 | 559 450.00 | | 559 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 161.00 | 458 161.00 | | 458 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 170.00 | 577 170.00 | | 577 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 612.00 | 195 000.00 | 15 612.00 | 210 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695 291.00 | 3 645 854.00 | 49 437.00 | 3 695 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047 552.00 | 3 030 052.00 | | 3 047 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 258 164.00 | 3 225 052.00 | 15 612.00 | 3 258 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 667.00 | 6 936 230.00 | 49 437.00 | 6 985 667.00 |